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BILAN CIVRAY DISTRIBUTION SOCIDIS 2016 Siren 387652548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8655	8655		
Fonds commercial	1730122		1730122	1730122
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	137138	90791	46347	57706
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1944100	1668861	275239	323697
Autres immobilisations corporelles	1629332	1311140	318192	308719
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	337		337	337
Prêts				
Autres immobilisations financières	9348		9348	9348
TOTAL (I)	5459031	3079447	2379585	2429929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10078		10078	7725
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1432646	13032	1419614	1418306
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83738	12685	71052	75957
Autres créances	498536		498536	326681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	68279		68279	56659
Disponibilités	412964		412964	437076
Charges constatées d’avance	52742		52742	53078
TOTAL (II)	2558983	25718	2533265	2375480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8018014	3105164	4912850	4805409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1730122		1730122	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	16		16	
Réserve légale (1)	54242		32869	
Réserves statutaires ou contractuelles	173927		88436	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150073		29483	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275314		427454	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2383694		2308380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	664925		834136	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6065		6200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			211	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1507875		1275876	
Dettes fiscales et sociales	347417		380498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2873		107	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2529155		2497029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4912850		4805409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2084279		1878238	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18293978		18293978	18647821
Production vendue biens	1927815		1927815	1587056
Production vendue services	263679		263679	300501
Chiffres d’affaires nets	20485471		20485471	20535378
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21591	29665
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60052	49757
Autres produits			18816	11
Total des produits d’exploitation (I)			20585931	20614812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17104692	17099017
Variation de stock (marchandises)			-14341	3847
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33390	33754
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2353	
Autres achats et charges externes			1237229	1200428
Impôts, taxes et versements assimilés			209212	204904
Salaires et traitements			1209199	1121418
Charges sociales			361218	322174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121393	122784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14997	1760
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4605	20255
Total des charges d’exploitation (II) 			20279242	20130342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			306689	484470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1198	724
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15894	20025
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17092	20749
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16226	20715
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16226	20715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			866	34
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			307555	484503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37645		74379	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37645		74379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28082		38422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28082		38422	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9563		35957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41804		93006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20640668		20709940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20365354		20282485	
BENEFICE OU PERTE	275314		427454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9945		4955	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59432		28614	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1738777		
Total Immobilisations corporelles		3639521		71049
Total Immobilisations financières		9685		
Total Général		5387983		71049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1738777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3710569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9685
Total Général				5459032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8655			8655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2949398	121393		
AMORTISSEMENTS Total Général	2958054	121393		3079447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		13032		13032
Sur comptes clients	11341	1964	620	12685
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11341	14996	620	25718
TOTAL GENERAL	11341	14996	620	25718
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14997	620	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9348	9348		
Clients douteux ou litigieux	16264			
Autres créances clients	67474			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	563			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7856			
Impôts sur les bénéfices	16255			
T. V. A.	25519			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	208951			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	239393			
Charges constatées d’avance	52742			
TOTAL ETAT DES CREANCES	644364	644364		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	664925	220049	444876	
Emprunts et dettes financières divers	5537	5537		
Fournisseurs et comptes rattachés	1507875	1507875		
Personnel et comptes rattachés	102172	102172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94428	94428		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29785	29785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121032	121032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	529	529		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2873	2873		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2529155	2084279	444876	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	215587			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			30323	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	67474		39067	
Location, charges locatives et de copropriété	467547		458577	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24838		25346	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	677370		677438	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1237229		1200428	
Taxe professionnelle	64903		63418	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	144309		141486	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	209212		204904	
Montant de la TVA. collectée	177		2773211	
Total TVA. déductible sur biens et services	2711976		2586502	
Effectif moyen du personnel	54		52	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	54		52