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BILAN BRASSERIE DE L'HOTEL DE VILLE 2018 Siren 387625064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2619	2619		
Fonds commercial	114748		114748	114748
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131914	81893	50020	36753
Autres immobilisations corporelles	660809	252442	408367	478542
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	249		249	249
Prêts				
Autres immobilisations financières	8605		8605	8605
TOTAL (I)	918944	336955	581989	638897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23464		23464	22710
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20170		20170	4624
Autres créances	54062		54062	37023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109027		109027	59526
Charges constatées d’avance	4290		4290	3021
TOTAL (II)	211012		211012	126903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1129956	336955	793001	765800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156931		61999	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55646		94932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	220962		165315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	383714		411585	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21214		17555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71736		39214	
Dettes fiscales et sociales	94509		132131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	868			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	572040		600485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	793001		765800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1180315		1180315	1164173
Chiffres d’affaires nets	1180315		1180315	1164173
				
Production stockée				
Production immobilisée			13114	11886
Subventions d’exploitation			10235	16398
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18048	7980
Autres produits			983	129
Total des produits d’exploitation (I)			1222695	1200566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			385875	374688
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-754	2269
Autres achats et charges externes			187089	164650
Impôts, taxes et versements assimilés			12322	12634
Salaires et traitements			422245	426998
Charges sociales			59544	53126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84251	77921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2410	2346
Total des charges d’exploitation (II) 			1152981	1114631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69713	85935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11861	14439
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11861	14439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11861	-14439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57852	71496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11594	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			18594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1322			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1322		225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1322		18369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	884		-5067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1222695		1219160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1167049		1124228	
BENEFICE OU PERTE	55646		94932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117367		
Total Immobilisations corporelles		773839		28664
Total Immobilisations financières		8854		
Total Général		900060		28664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9781	792723
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8854
Total Général			9781	918944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2619			2619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258544	85572	9781	334336
AMORTISSEMENTS Total Général	261163	85572	9781	336955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8605		8605	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20170	20170		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2033	2033		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20044	20044		
T. V. A.	5767	5767		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11077	11077		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15141	15141		
Charges constatées d’avance	4290	4290		
TOTAL ETAT DES CREANCES	87126	78521	8605	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	383714	56451	188771	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71736	71736		
Personnel et comptes rattachés	61281	61281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16547	16547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10766	10766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5915	5915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	868	868		
Groupe et associés	21214	21214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	572040	562538	9502	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22688			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50511			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel