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BILAN ARES SERVICES 2018 Siren 387682610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	15700	15700		
Concessions, brevets et droits similaires	113219	109944	3275	2639
Fonds commercial	42412		42412	42412
Autres immobilisations incorporelles	95916		95916	84023
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	36281		36281	7325
Terrains				
Constructions	6799		6799	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79941	53837	26104	32618
Autres immobilisations corporelles	812434	525095	287339	306979
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16712		16712	16712
Prêts				
Autres immobilisations financières	65073		65073	95251
TOTAL (I)	1284488	704576	579912	587960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16844		16844	47086
Clients et comptes rattachés	4820335	99329	4721005	3077033
Autres créances	4093564		4093564	2554400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	319971		319971	360739
Charges constatées d’avance	94158		94158	115700
TOTAL (II)	9344872	99329	9245543	6154958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10629360	803906	9825455	6742918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1186588		808972	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	299736		377616	
Subventions d’investissement	28758		37294	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2615082		2323882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	597385		621563	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	597385		621563	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1093723		1000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1473861		18750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1059435		847385	
Dettes fiscales et sociales	2716891		1849742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14425		34722	
Autres dettes	229653		21873	
Produits constatés d’avance (2)	25000		25000	
TOTAL (IV)	6612987		3797473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9825455		6742918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11264154		11264154	9552565
Chiffres d’affaires nets	11264154		11264154	9552565
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4072402	4047307
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-23864	406296
Autres produits			2225	965
Total des produits d’exploitation (I)			15314917	14007133
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193849	227297
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3470229	3081529
Impôts, taxes et versements assimilés			331826	331537
Salaires et traitements			8003689	6873517
Charges sociales			2750072	2355035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95702	96227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75000	7378
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-24178	595563
Autres charges			6803	50869
Total des charges d’exploitation (II) 			14902991	13618951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			411926	388182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			207	207
Autres intérêts et produits assimilés				24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			207	231
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33333	25045
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33333	25045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33126	-24814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378800	363368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	128		1628	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8535		12016	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8663		13644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6287		18644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51442			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57728		18644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49065		-5000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30000		-19248	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15323788		14021008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15024052		13643392	
BENEFICE OU PERTE	299736		377616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15700		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		243705		88022
Total Immobilisations corporelles		849254		105767
Total Immobilisations financières		111963		1360
Total Général		1220622		195149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15700
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			43898	287829
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55847	899174
Prêts et immobilisations financières			31538	
Total Immobilisations financières			31538	81785
Total Général			131283	1284488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15700			15700
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123005	2983	344	125644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	509657	102380	33322	578932
AMORTISSEMENTS Total Général	632662	105363	33667	704576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				597385
Total Provisions pour risques et charges	621563		24178	597385
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24329	75000		99329
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24329	75000		99329
TOTAL GENERAL	645892	75000	24178	696714
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65073		65073	
Clients douteux ou litigieux	29160		29160	
Autres créances clients	4791174	4791174		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	109904	109904		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	99613	99613		
Impôts sur les bénéfices	909945	909945		
T. V. A.	192832	192832		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2525298	2525298		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	241014	241014		
Charges constatées d’avance	94158	94158		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9058172	8963939	94233	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1093723	1093723		
Emprunts et dettes financières divers	18750		18750	
Fournisseurs et comptes rattachés	1059435	1059435		
Personnel et comptes rattachés	756261	756261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1010085	1010085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	785892	785892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	164654	164654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14425	14425		
Groupe et associés	1455111	1455111		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	229653	229653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25000	25000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6612987	6594237	18750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	347			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	347