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BILAN ALLIANCE REGIONALE EST APPRO 2021 Siren 387672421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	785521	736498	49023	64647
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	95994		95994	14047
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	748989	720336	28653	52680
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	51877		51877	29152
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24664		24664	24290
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22815		22815	22500
Prêts				
Autres immobilisations financières	8270		8270	8270
TOTAL (I)	1738130	1456834	281296	215586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3234		3234	89275
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79514082		79514082	82542610
Autres créances	33248597		33248597	36665066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7898447		7898447	12537829
Charges constatées d’avance	148112		148112	88231
TOTAL (II)	120812472		120812472	131923011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	122550602	1456834	121093768	132138597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	801824		801824	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	801824		801824	
Réserves statutaires ou contractuelles	282439		282439	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5299537		5189486	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39085		39085	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	352237		437615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7576946		7552273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	176200		162175	
TOTAL (III)	176200		162175	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2026636		3800790	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49224689		58847777	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52328675		48828011	
Dettes fiscales et sociales	8268567		11698480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19410		4944	
Autres dettes	1472644		1244147	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	113340621		124424148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	121093767		132138596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	111398280		122397512	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1731365	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			591869995	625085257
Production vendue biens				
Production vendue services			34315011	29655030
Chiffres d’affaires nets			626185006	654740287
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			471039	532578
Autres produits			2401560	416487
Total des produits d’exploitation (I)			629057605	655689352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			593754980	626549033
Variation de stock (marchandises)			86041	477604
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30245103	25553658
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			959739	977861
Impôts, taxes et versements assimilés			68401	68131
Salaires et traitements			1141436	1075330
Charges sociales			488351	499970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64826	71383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2246390	257112
Total des charges d’exploitation (II) 			629055267	655530082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2340	159268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			53	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			391196	354062
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			391612	354778
Dotations financières sur amortissements et provisions			591	70
Intérêts et charges assimilées			591	70
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			591	70
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			391021	354708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			393361	513976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4128	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22700		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22700		24128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13093		29921	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14025		27025	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27118		56946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4418		-32818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36706		43544	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	629471918		656068258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	629119680		655630644	
BENEFICE OU PERTE	352238		437614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		775866		111642
Total Immobilisations corporelles		786963		47041
Total Immobilisations financières		55060		718
Total Général		1617890		159400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5992		881515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33138	800866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29	55749
Total Général		5992	33167	1738131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	697173	39325		736498
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	705131	25500	10295	720336
AMORTISSEMENTS Total Général	1402304	64826	10295	1456835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				176200
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	162175	14025		176200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	162175	14025		176200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14025		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8270		8270	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26512520	26512520		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6838	6838		
T. V. A.	8016691	8016691		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	53001562	53001562		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25225068	25225068		
Charges constatées d’avance	148112	148112		
TOTAL ETAT DES CREANCES	112919060	112910790	8270	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2026636	84295	624360	1317981
Fournisseurs et comptes rattachés	52328675	52328675		
Personnel et comptes rattachés	453246	453246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123708	123708		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7666140	7666140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25473	25473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19410	19410		
Groupe et associés	49224689	49224689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1472644	1472644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	113340621	111398280	624360	1317981
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	22