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BILAN ALLIANCE REGIONALE EST APPRO 2018 Siren 387672421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	671477	632912	38565	44381
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	9600		9600	17895
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	776867	662277	114590	69767
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	13745		13745	13592
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22500		22500	22500
Prêts				
Autres immobilisations financières	8310		8310	8310
TOTAL (I)	1502499	1295189	207310	176444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11397924		11397924	7998468
Autres créances	61676282		61676282	51179420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23881899		23881899	22295372
Charges constatées d’avance	102267		102267	85332
TOTAL (II)	149228068	1295189	147932879	105141641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	149228068	1295189	147932879	105141641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	789696		789696	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	789696		789696	
Réserves statutaires ou contractuelles	282439		282439	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32820		29069	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1903482		2182189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8692761		8829362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	117550		106780	
TOTAL (III)	117550		106780	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			22	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67597677		36915121	
Dettes fiscales et sociales	11014582		8521103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14606		114	
Autres dettes	2146097		1917182	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	139122568		96205499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	147932879		105141641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	137018432		94076363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			22	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			615156282	595434310
Production vendue biens				
Production vendue services			2024302	1341611
Chiffres d’affaires nets			617180583	596775921
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3961	2972
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			662714	703976
Autres produits			578285	854923
Total des produits d’exploitation (I)			618425544	598337792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			613534144	593242878
Variation de stock (marchandises)			-101856	-18334
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			109196	84318
Salaires et traitements			1089634	1116149
Charges sociales			548619	569049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60022	66280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			465320	554958
Total des charges d’exploitation (II) 			616769934	596742142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1655610	1595649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			243	238
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			338	360
Autres intérêts et produits assimilés			359771	478686
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				17
Total des produits financiers (V)			360351	479300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-74	-93
Différences négatives de change			-1497	-1988
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-1572	-2080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			358779	477220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2014389	2072869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	137560		97296	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			104988	
Total des produits exceptionnels (VII)	137560		202284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-172087		-20437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-10770		-6540	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-182857		-26977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45298		175306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65609		65987	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	618923454		599019375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-617019972		-596837187	
BENEFICE OU PERTE	1903482		2182189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8295
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		666912		14165
Total Immobilisations corporelles		719262		76570
Total Immobilisations financières		44402		153
Total Général		1430576		99183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8295		681077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18965	776867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44555
Total Général		8295	18965	1502499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	604637	28275		632912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	649495	31747	18965	662277
AMORTISSEMENTS Total Général	1254132	60022	18965	1295189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				117550
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	106780	10770		117550
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	106780	10770		117550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10770		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8310			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11397924			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	378			
T. V. A.	10477264			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50547008			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51198640			
Charges constatées d’avance	102267			
TOTAL ETAT DES CREANCES	123731790	123723480	8310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2129136	25000	276090	
Fournisseurs et comptes rattachés	67597677	67597677		
Personnel et comptes rattachés	322782	322782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109621	109621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10546319	10546319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35860	35860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14606	14606		
Groupe et associés	56220471	56220471		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2146097	2146097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	139122568	137018432	276090	1828046
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23