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BILAN VAC 2018 Siren 387578669
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3392 3392
Fonds commercial 20504 20504 20504
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 103416 88052 15364 11817
Autres immobilisations corporelles 506511 459995 46515 82460
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 100 100 100
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 633923 551440 82484 114881
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 13228 13228 11249
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 373 373 361
Autres créances 95161 95161 38539
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 52407 52407 10315
Charges constatées d’avance 7377 7377 6794
TOTAL (II) 168547 168547 67257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 802470 551440 251030 182139
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 47000 47000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4700 4700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1933
Report à nouveau -3037
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 62342 4970
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 115975 53633
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9126 17325
Emprunts et dettes financières divers (4) 269 10414
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 53955 55252
Dettes fiscales et sociales 71605 45324
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 100 190
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 135055 128506
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 251030 182139
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 134345 119393
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 895945 895945 809823
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 895945 895945 809823
Production stockée
Production immobilisée 16916 18309
Subventions d’exploitation 8821 2494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7668 20961
Autres produits 226 256
Total des produits d’exploitation (I) 929577 851842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 246982 234416
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1979 876
Autres achats et charges externes 187244 189110
Impôts, taxes et versements assimilés 13923 12178
Salaires et traitements 305266 292608
Charges sociales 73976 73418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 40662 41686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1409 1325
Total des charges d’exploitation (II) 867483 845617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 62094 6225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 188
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2 2
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 189 2
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 341 1300
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 341 1300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -152 -1298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 61942 4927
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 43
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 43
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 43
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -400
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 929766 851887
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 867423 846917
BENEFICE OU PERTE 62342 4970
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7668 20961
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1084 1069
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23897
Total Immobilisations corporelles 602742 8264
Total Immobilisations financières 100
Total Général 626739 8264
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23897
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1080 609926
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 100
Total Général 1080 633923
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3392 3392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 508465 40662 1080 548047
AMORTISSEMENTS Total Général 511858 40662 1080 551440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 61
Autres créances clients 312
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 21062
T. V. A. 2423
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 52219
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 19457
Charges constatées d’avance 7377
TOTAL ETAT DES CREANCES 102911 102911
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 9126 8416 710
Emprunts et dettes financières divers 269 269
Fournisseurs et comptes rattachés 53955 53955
Personnel et comptes rattachés 40867 40867
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22235 22235
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5421 5421
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3082 3082
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 100 100
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 135055 134345 710
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 8187
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 37892 38157
Personnel extérieur à l’entreprise 397 12194
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 47581 42714
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 101374 96044
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 187244 189110
Taxe professionnelle 1340 1458
Autres impôts, taxes et versements assimilés 12583 10720
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 13923 12178
Montant de la TVA. collectée 105092 98001
Total TVA. déductible sur biens et services 56794 53505
Effectif moyen du personnel 11
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 11