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BILAN NATIONAL ELECTRONIQUE SERVICE 2021 Siren 387544869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1557652	893288	664364	479855
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	80233	1270	78963	70838
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	8500		8500	8500
Terrains	145292	134615	10677	2716
Constructions	276696	266241	10455	15008
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38256	33390	4866	7685
Autres immobilisations corporelles	1909388	1531381	378008	445353
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2039		2039	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17490320		17490320	16899900
TOTAL (I)	21513377	2860185	18653192	17929855
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2011146	191128	1820019	1554968
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12742579	33933	12708646	21239136
Autres créances	2338216		2338216	5505905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	634452	7254	627198	618441
Disponibilités	7618046		7618046	10242510
Charges constatées d’avance	466479		466479	453886
TOTAL (II)	25810919	232315	25578604	39614845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47324297	3092500	44231796	57544700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	756000		756000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75600		75600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3157703		3065448	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2331172		3492254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6320474		7389303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21486791		20397016	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21486791		20397016	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			2189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10810080		25021301	
Dettes fiscales et sociales	3135732		3623662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31247		77560	
Autres dettes	1794541		305017	
Produits constatés d’avance (2)	652931		728651	
TOTAL (IV)	16424531		29758381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44231796		57544700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16424531		29758381	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13837088	89410	13926498	14908197
Production vendue biens				49717584
Production vendue services	56201775	915362	57117137	
Chiffres d’affaires nets	70038862	1004772	71043634	64625781
				
Production stockée				
Production immobilisée			274048	315030
Subventions d’exploitation			88626	49944
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8333198	9464640
Autres produits			84556	43287
Total des produits d’exploitation (I)			79824062	74498682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11448040	12685820
Variation de stock (marchandises)			-397865	-384648
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11640389	12149702
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36063909	29409005
Impôts, taxes et versements assimilés			407720	477543
Salaires et traitements			5453674	5270204
Charges sociales			1887041	1821106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			466585	370935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			211284	65307
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9275404	7275490
Autres charges			3180	97848
Total des charges d’exploitation (II) 			76459362	69238313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3364700	5260369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8975	5350
Autres intérêts et produits assimilés			61940	3504
Reprises sur provisions et transferts de charges			38047	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			32124	
Total des produits financiers (V)			141085	15542
Dotations financières sur amortissements et provisions			2372	
Intérêts et charges assimilées			13010	1251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			17151	
Total des charges financières (VI)			32533	49590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			108552	-34048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3473252	5226322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4221			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4221		800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2040		207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2511	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	108			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2148		2718	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2073		-1918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	281039		389031	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	863115		1343118	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79969368		74515024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77638196		71022769	
BENEFICE OU PERTE	2331172		3492254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	87553			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1229061		420095
Total Immobilisations corporelles		2197157		174515
Total Immobilisations financières		16899900		595420
Total Général		20326119		1190030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2771	1646385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2371672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17495320
Total Général			2771	21513378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	669868	227462	2771	894558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1726396	239231		1965627
AMORTISSEMENTS Total Général	2396264	466693	2771	2860185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				21386791
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20397016	9275404	8185629	21486791
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	58314	191128	58314	191128
Sur comptes clients	15479	20157	1703	33933
Autres provisions pour dépréciation	42929	2372	38047	7254
Total Provisions pour dépréciation	116722	213657	98064	232315
TOTAL GENERAL	20513738	9489061	8283693	21719106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9486689	8245646	
                                             - Financières		2372	38047	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17490320		17490320	
Clients douteux ou litigieux	16532	16532		
Autres créances clients	12726047	12726047		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	879	879		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15876	15876		
Impôts sur les bénéfices	8194	8194		
T. V. A.	1417003	1417003		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39046	39046		
Groupe et associés	391669	391669		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	465550	465550		
Charges constatées d’avance	466479	466479		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33037595	15547275	17490320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10810080	10810080		
Personnel et comptes rattachés	1068579	1068579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	521076	521076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1384888	1384888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161187	161187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31247	31247		
Groupe et associés	1406412	1406412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	388130	388130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	652931	652931		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16424531	16424531		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	3400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9848821			
Location, charges locatives et de copropriété	455763			
Personnel extérieur à l’entreprise	640279			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16925073			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8193974			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36063909			
Taxe professionnelle	126210			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	281510			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	407720			
Montant de la TVA. collectée	13427580			
Total TVA. déductible sur biens et services	10911527			
Effectif moyen du personnel	197			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	197