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BILAN NATIONAL ELECTRONIQUE SERVICE 2019 Siren 387544869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	767185	554272	212913	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3020	1270	1750	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	134325	121615	12710	
Constructions	276696	256029	20668	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38793	27752	11041	
Autres immobilisations corporelles	1589831	1066501	523330	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20768541		20768541	
TOTAL (I)	23578391	2027438	21550953	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1228633	51567	1177067	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15846934	92037	15754896	
Autres créances	3190929		3190929	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	562998	9233	553765	
Disponibilités	7793926		7793926	
Charges constatées d’avance	140974		140974	
TOTAL (II)	28764393	152837	28611557	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52342784	2180275	50162509	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	756000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3169626			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3895822			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7897048			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22358227			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22358227			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15433737			
Dettes fiscales et sociales	3569608			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5918			
Autres dettes	49100			
Produits constatés d’avance (2)	848842			
TOTAL (IV)	19907234			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50162509			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19907234			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9626095	715975	10342070	
Production vendue biens				
Production vendue services	47193354	1161682	48355036	
Chiffres d’affaires nets	56819449	1877657	58697106	
				
Production stockée				
Production immobilisée			199706	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9764516	
Autres produits			100260	
Total des produits d’exploitation (I)			68761588	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8528177	
Variation de stock (marchandises)			-217163	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12886017	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26595152	
Impôts, taxes et versements assimilés			418111	
Salaires et traitements			4963053	
Charges sociales			1692429	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			241326	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			134359	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7364266	
Autres charges			68758	
Total des charges d’exploitation (II) 			62674483	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6087105	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7570	
Autres intérêts et produits assimilés			47123	
Reprises sur provisions et transferts de charges			16413	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			29382	
Total des produits financiers (V)			100488	
Dotations financières sur amortissements et provisions			879	
Intérêts et charges assimilées			782	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7409	
Total des charges financières (VI)			9070	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91417	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6178522	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7536			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3			
Total des produits exceptionnels (VII)	7539			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7038			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7247			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	292			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	435235			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1847757			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68869615			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64973793			
BENEFICE OU PERTE	3895822			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67860			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		551142		238845
Total Immobilisations corporelles		1623638		441077
Total Immobilisations financières		22113237		155304
Total Général		24288017		835226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19782	770205
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25071	2039645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500000	20768541
Total Général			1544853	23578390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	526314	48784	19556	555542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1297615	192542	18260	1471896
AMORTISSEMENTS Total Général	1823928	241326	37816	2027438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				156387
Provisions pour garanties données aux clients				22201840
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24642037	7364266	9648076	22358227
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	48485	51567	48485	51567
Sur comptes clients	9340	82792	95	92037
Autres provisions pour dépréciation	24767	879	16413	9233
Total Provisions pour dépréciation	82592	135238	64993	152837
TOTAL GENERAL	24724629	7499504	9713069	22511064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7498625	9696656	
                                             - Financières		879	16413	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20768541		20768541	
Clients douteux ou litigieux	110445		110445	
Autres créances clients	15736489	15736489		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16386	16386		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8941	8941		
Impôts sur les bénéfices	346753	346753		
T. V. A.	1669558	1669558		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	881657	881657		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	267634	267634		
Charges constatées d’avance	140974	140974		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39947377	19068391	20878986	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30	30		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15433737	15433737		
Personnel et comptes rattachés	1144440	1144440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	473300	473300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1811528	1811528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140339	140339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5918	5918		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49100	49100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	848842	848842		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19907234	19907234		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	4800000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5647313			
Location, charges locatives et de copropriété	299380			
Personnel extérieur à l’entreprise	243907			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16134248			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4270304			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26595152			
Taxe professionnelle	195052			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	223059			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	418111			
Montant de la TVA. collectée	11368435			
Total TVA. déductible sur biens et services	9268947			
Effectif moyen du personnel	191			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	191