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BILAN NATIONAL ELECTRONIQUE SERVICE 2018 Siren 387544869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	549872	525044	24828	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1270	1270		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	134325	110499	23826	
Constructions	273466	266748	6719	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29100	25274	3826	
Autres immobilisations corporelles	1186747	895094	291653	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22113237		22113237	
TOTAL (I)	24288017	1823928	22464089	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1011470	48485	962985	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16138203	9340	16128863	
Autres créances	2369262		2369262	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1300501	24767	1275734	
Disponibilités	8928150		8928150	
Charges constatées d’avance	143740		143740	
TOTAL (II)	29891325	82592	29808733	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54179342	1906520	52272822	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	756000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3072160			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4897466			
Subventions d’investissement	19			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8801245			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24642037			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24642037			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5795			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14814067			
Dettes fiscales et sociales	3050767			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	122837			
Produits constatés d’avance (2)	836074			
TOTAL (IV)	18829540			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52272822			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18829540			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10189181	141838	10331019	
Production vendue biens				
Production vendue services	46713682	1170316	47883999	
Chiffres d’affaires nets	56902863	1312155	58215018	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11211000	
Autres produits			218950	
Total des produits d’exploitation (I)			69644968	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8673423	
Variation de stock (marchandises)			-45526	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13828187	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25157644	
Impôts, taxes et versements assimilés			402586	
Salaires et traitements			4431855	
Charges sociales			1670713	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206776	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			57825	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7688260	
Autres charges			51360	
Total des charges d’exploitation (II) 			62123102	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7521866	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9371	
Autres intérêts et produits assimilés			50754	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			88617	
Total des produits financiers (V)			148742	
Dotations financières sur amortissements et provisions			24263	
Intérêts et charges assimilées			5385	
Différences négatives de change			450	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			691	
Total des charges financières (VI)			30789	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			117953	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7639819	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	126			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	126			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-4			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-4			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	129			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	439238			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2303245			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69793836			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64896370			
BENEFICE OU PERTE	4897466			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76498			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	491076	44237	8999	526314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1138077	162539	3002	1297615
AMORTISSEMENTS Total Général	1629153	206776	12001	1823928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24642037
Total Provisions pour risques et charges	28020948	7688260	11067171	24642037
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	63846	48485	63846	48485
Sur comptes clients	3485	9340	3485	9340
Autres provisions pour dépréciation	504	24263		24767
Total Provisions pour dépréciation	67835	82088	67331	82592
TOTAL GENERAL	28088783	7770348	11134502	24724629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22113237		22113237	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18651204	18651204		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40764441	18651204	22113237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5795	5795		
Fournisseurs et comptes rattachés	14814067	14814067		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3050767	3050767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122837	122837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	836074	836074		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18829540	18829540		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	171			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	171