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BILAN NATIONAL ELECTRONIQUE SERVICE 2015 Siren 387544869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	512059	497893	14166	1234
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1270	1269	2	2
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	78745	78738	7	244
Constructions	268262	248833	19429	20892
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46302	42325	3976	1326
Autres immobilisations corporelles	801283	548688	252595	191357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25832926		25832926	23147439
TOTAL (I)	27540846	1417746	26123100	23362493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	514511	35275	479236	483439
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13298592	26173	13272419	15694439
Autres créances	2117134		2117134	1570318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11874564	17091	11857473	11007550
Disponibilités	3223168		3223168	3957985
Charges constatées d’avance	103193		103193	142261
TOTAL (II)	31131163	78539	31052624	32856191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58672009	1496285	57175724	56218684
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	756000		756000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75600		75600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5066748		5055392	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5400562		5555356	
Subventions d’investissement	1627		2370	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11300537		11444718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30597742		27218344	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30597742		27218344	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11131438		12126537	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2738684		3685108	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	223046		227764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8506		108220	
Produits constatés d’avance (2)	1175771		1407993	
TOTAL (IV)	15277445		17555622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57175724		56218684	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4716894	80403	4797297	5865617
Production vendue biens				
Production vendue services	66286595	407377	66693972	72567529
Chiffres d’affaires nets	71003490	487779	71491269	78433446
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11714422	4430713
Autres produits			327699	1540
Total des produits d’exploitation (I)			83533390	82865699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2322365	2711176
Variation de stock (marchandises)			28423	-125880
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17243903	15599239
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35204735	35342278
Impôts, taxes et versements assimilés			553603	697251
Salaires et traitements			3409639	3388735
Charges sociales			1307500	1493356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121232	117882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45687	70731
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14997819	15071306
Autres charges			3812	10797
Total des charges d’exploitation (II) 			75238699	74376891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8294691	8488809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10376	10724
Autres intérêts et produits assimilés			164960	346884
Reprises sur provisions et transferts de charges			6370	2434
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			74798	57506
Total des produits financiers (V)			256502	417548
Dotations financières sur amortissements et provisions			15995	4063
Intérêts et charges assimilées			4805	1523
Différences négatives de change				118
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			13553	483
Total des charges financières (VI)			34353	6186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			222150	411362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8516841	8900171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3159		724	
Reprises sur provisions et transferts de charges	197		372	
Total des produits exceptionnels (VII)	3356		1096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	213		26373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	213		26373	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3143		-25277	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	448226		541276	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2671196		2778262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	83793248		83284344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78392686		77728988	
BENEFICE OU PERTE	5400562		5555356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	196233		191938	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15518920	15490168	28752	
TOTAL ETAT DES CREANCES	41351846	15490168	25861678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11131438	11131438		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2961730	2961730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8506	8506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1175771	1175771		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15277445	15277445		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	132			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	132