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BILAN LES ZELLES 2020 Siren 387524085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	100645	100645		
Concessions, brevets et droits similaires	1514223	1407849	106374	212681
Fonds commercial	1410451	228826	1181625	1181625
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	329969		329969	329969
Constructions	6509697	5734577	775119	901551
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15734777	13275421	2459356	2982179
Autres immobilisations corporelles	1037860	898916	138944	176327
Immobilisations en cours				3800
Avances et acomptes	192000		192000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	612780		612780	518838
TOTAL (I)	27442401	21646233	5796167	6306968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4852134	883898	3968236	3363445
En cours de production de biens	5390197		5390197	5663186
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	483210		483210	600400
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	106866		106866	92319
Clients et comptes rattachés	22685001	400430	22284571	21580234
Autres créances	2453277		2453277	1475806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5181		5181	
Disponibilités	17621081		17621081	6474956
Charges constatées d’avance	101304		101304	169418
TOTAL (II)	53698252	1284328	52413923	39419764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81140652	22930562	58210090	45726732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6400000		6400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	640000		640000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6841362		4430019	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2810299		2911343	
Subventions d’investissement	1136		2272	
Provisions réglementées	1325452		1520836	
TOTAL (I)	18018249		15904469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3248657		2673662	
Provisions pour charges	639200		655739	
TOTAL (III)	3887857		3329401	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9320997		1704240	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2670168		3240316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	276441		127448	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15585103		12255729	
Dettes fiscales et sociales	7437036		8315075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2428		39755	
Autres dettes	657496		610881	
Produits constatés d’avance (2)	354316		199418	
TOTAL (IV)	36303984		26492861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58210090		45726732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	85138434		85138434	104712366
Production vendue services	33553		33553	10104
Chiffres d’affaires nets	85171987		85171987	104722470
				
Production stockée			-390179	570996
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14036	6935
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3410739	2006698
Autres produits			50435	71962
Total des produits d’exploitation (I)			88257018	107379061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34580255	43230740
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-664579	71905
Autres achats et charges externes			25271672	31596727
Impôts, taxes et versements assimilés			1133580	1221910
Salaires et traitements			13305354	14171916
Charges sociales			7130262	8124144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			968596	1036812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1267015	1899500
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1258443	1016353
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16559	110150
Total des charges d’exploitation (II) 			84267156	102480158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3989861	4898903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101869	132386
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101869	132386
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83166	72215
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83166	72215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18703	60171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4008564	4959074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2936		1261	
Reprises sur provisions et transferts de charges	298803		320347	
Total des produits exceptionnels (VII)	301739		321608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133		484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	103604		140369	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103737		140852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	198002		180755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	411447		669679	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	984820		1558807	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88660626		107833054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85850327		104921711	
BENEFICE OU PERTE	2810299		2911343	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		100645		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2908525		16148
Total Immobilisations corporelles		23463933		159689
Total Immobilisations financières		3800		192000
Total Général		26476903		367837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				100645
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2924673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11319	23612303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3800		192000
Total Général		3800	11319	26829621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	100645			100645
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1514219	122456		1636675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19073908	846325	11319	19908914
AMORTISSEMENTS Total Général	20688772	968781	11319	21646234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	612780	444483	168297	
Clients douteux ou litigieux	36043	36043		
Autres créances clients	22648958	22648958		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1699599	1699599		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	441206	441206		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	311872	311872		
Charges constatées d’avance	101304	101304		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25852362	25684065	168297	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8239512	6269108	1970405	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1081484	490696	590788	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15585103	15585103		
Personnel et comptes rattachés	1803635	1803635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2710169	2710169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2522516	2522516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	400715	400715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2428	2428		
Groupe et associés	2670168	2670168		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	657496	657496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	354316	354316		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36027542	33466350	2561193	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8270000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	667964			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	478			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	478