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BILAN LA DAILLE - SUPERMARCHE - L.D.S. 2021 Siren 387562838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	206714		206714	206714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41114	41114		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54605	37697	16907	24258
Autres immobilisations corporelles	537869	295857	242011	282251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81878		81878	80878
TOTAL (I)	923681	374669	549012	595602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	123004		123004	120556
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16330		16330	1453
Autres créances	599605		599605	58181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142538		142538	260997
Charges constatées d’avance	76537		76537	81539
TOTAL (II)	958016		958016	522728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1881698	374669	1507028	1118331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	488148		389584	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207847		98563	
Subventions d’investissement	44350		50350	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	781045		579198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	275291		378084	
Emprunts et dettes financières divers (4)	263293		11564	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131505		91648	
Dettes fiscales et sociales	46431		48335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	670			
Produits constatés d’avance (2)	8791		9500	
TOTAL (IV)	725983		539132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1507028		1118331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	547653		227910	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	865216		865216	3441818
Production vendue biens				
Production vendue services	27902		27902	35794
Chiffres d’affaires nets	893118		893118	3477613
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			761260	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10492	11088
Autres produits			2965	16013
Total des produits d’exploitation (I)			1667836	3504715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			494010	1998136
Variation de stock (marchandises)			-2447	25023
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-4629	11448
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			728156	849370
Impôts, taxes et versements assimilés			31596	36374
Salaires et traitements			126591	321176
Charges sociales			39514	84000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47590	45573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			205	1006
Total des charges d’exploitation (II) 			1460588	3372112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207248	132603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				771
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				771
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7301	8520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7301	8520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7301	-7749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199946	124854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1900			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7900		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7900		5830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			32121	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1675737		3511486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1467890		3412923	
BENEFICE OU PERTE	207847		98563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208394		
Total Immobilisations corporelles		658654		
Total Immobilisations financières		82378		1000
Total Général		949426		1000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1680	206714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25065	633589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				83378
Total Général			26745	923682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1680		1680	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	352144	47591	25065	374670
AMORTISSEMENTS Total Général	353824	47591	26745	374670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81878	81878		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16331	16331		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28076	28076		
T. V. A.	13912	13912		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	480418	480418		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77200	77200		
Charges constatées d’avance	76538	76538		
TOTAL ETAT DES CREANCES	774353	774353		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	947	947		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	274345	96014	178330	
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	131505	131505		
Personnel et comptes rattachés	7767	7767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17106	17106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11004	11004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10555	10555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	258294	258294		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	671	671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8791	8791		
TOTAL – ETAT DES DETTES	725983	547653	178330	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102809			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel