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BILAN GESTION EXPERTISE COMPTABLE MARTY 2016 Siren 387547847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16140	15546	594	
Fonds commercial	36588		36588	36588
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24340	20943	3397	3222
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2292	2292		
Autres immobilisations corporelles	17741	13664	4076	2671
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22750		22750	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	119850	52445	67405	42480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	347640	58596	289044	304880
Autres créances	49738		49738	51975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89		89	
Charges constatées d’avance	1300		1300	1196
TOTAL (II)	398767	58596	340170	358051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	518617	111042	407575	400531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97216		59789	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39425		36891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145026		105064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23462		23268	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99826		152605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53476		44092	
Dettes fiscales et sociales	75270		75051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10516		450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	262549		295467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	407575		400531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	251910		294357	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23338		22103	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			356024	413179
Chiffres d’affaires nets			356024	413179
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2961
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2665
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			356024	418806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140955	161027
Impôts, taxes et versements assimilés			1788	667
Salaires et traitements			105852	140383
Charges sociales			30227	37155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5125	3629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21873	17310
Autres charges			8892	14799
Total des charges d’exploitation (II) 			314713	374970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41311	43836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3730	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3780	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			435	937
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			435	937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3345	-937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44656	42900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1175		8	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1175		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83		3	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1092		6	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6323		6014	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	360979		418814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	321554		381923	
BENEFICE OU PERTE	39425		36891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25954		28917	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54622		1018
Total Immobilisations corporelles		42040		6281
Total Immobilisations financières				22750
Total Général		96661		30049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2912	52728
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3948	44373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22750
Total Général			6860	119850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54181	5124	6860	52445
AMORTISSEMENTS Total Général	54181	5124	6860	52445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36723	21873		58596
Autres provisions pour dépréciation	6			
Total Provisions pour dépréciation	36723	21873		58596
TOTAL GENERAL	36723	21873		58596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	22750			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	73971			
Autres créances clients	221531			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	538			
T. V. A.	9421			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1300			
TOTAL ETAT DES CREANCES	329511	306761	22750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23338	23338		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53476	53476		
Personnel et comptes rattachés	1651	1651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10085	10085		
Impôts sur les bénéfices	1803	1803		
T.V.A.	60808	60808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	923	923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99826	99826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	251910	251910		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel