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BILAN FREO FRANCE 2021 Siren 387529811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44507	38006	6501	5615
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	597101	457517	139584	166362
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5874307	5101426	772882	756958
Créances rattachées à des participations	3232088		3232088	3232954
Autres titres immobilisés				
Prêts	1074187	266000	808187	627144
Autres immobilisations financières	52690		52690	52985
TOTAL (I)	10874881	5862949	5011932	4842019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9832		9832	1200
Clients et comptes rattachés	2580945		2580945	1332150
Autres créances	595582	66517	529065	856711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76336		76336	162335
Charges constatées d’avance	39568		39568	44768
TOTAL (II)	3302263	66517	3235746	2397163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14177144	5929466	8247678	7239182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	287185		287185	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1561355			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-936965		-1561355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2211135		-1274169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149357		165130	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	149357		165130	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	184257		226826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1187901		604083	
Dettes fiscales et sociales	2021202		1417645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7956			
Autres dettes	6908140		6099667	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10309455		8348221	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8247678		7239182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3933024		3933024	2481768
Chiffres d’affaires nets	3933024		3933024	2481768
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			239240	109554
Autres produits			5428	162882
Total des produits d’exploitation (I)			4187693	2754204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2175739	1725265
Impôts, taxes et versements assimilés			95248	79876
Salaires et traitements			1950768	2000415
Charges sociales			972950	990651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58640	53406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2849	4900
Autres charges			1586	11177
Total des charges d’exploitation (II) 			5257780	4865690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1070088	-2111487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7381	336053
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32138	20302
Autres intérêts et produits assimilés			34	
Reprises sur provisions et transferts de charges			172775	12129
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			212294	368517
Dotations financières sur amortissements et provisions			33149	10000
Intérêts et charges assimilées			42444	71470
Différences négatives de change			309	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75903	81470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			136392	287047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-933696	-1824439
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			101198	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1510		152415	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1510		253613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	128368		103032	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128368		103032	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-126858		150581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-123589		-112504	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4401497		3376334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5338462		4937689	
BENEFICE OU PERTE	-936965		-1561355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36082		8425
Total Immobilisations corporelles		572778		24323
Total Immobilisations financières		10167700		658025
Total Général		10776561		690773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44507
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				597101
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			592453	10233272
Total Général			592453	10874881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30467	7540		38006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	406416	51101		457517
AMORTISSEMENTS Total Général	436883	58641		495523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				149357
Total Provisions pour risques et charges	165130	14601	30374	149357
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5101426
sur immobilisations –autres immobilisations financières	398400		132400	266000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	60136	6381		66517
Total Provisions pour dépréciation	5557796	18548	142401	5433943
TOTAL GENERAL	5722926	33149	172775	5583300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4601		
                                             - Financières		28548	172775	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3232088	1	3232087	
Prêts	1074187	808229	265959	
Autres immobilisations financières	52690		52690	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2580945	2580945		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112809	112809		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2000	2000		
Groupe et associés	228383	123590	104793	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252390	45141	207249	
Charges constatées d’avance	39568	39568		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7575060	3712283	3862777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	184257	27849	156408	
Fournisseurs et comptes rattachés	1187901	1187901		
Personnel et comptes rattachés	290871	290871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1266847	573705	693142	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	408121	408121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55363	55363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7956	7956		
Groupe et associés	6767773	3205216	3562557	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140367	52485	87882	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10309455	5809466	4499989	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7431			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel