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BILAN FREO FRANCE 2019 Siren 387529811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35450	25535	9916	2124
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	564244	357942	206301	199243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6396366	5101389	1294978	1513606
Créances rattachées à des participations	5719706	132400	5587306	5734046
Autres titres immobilisés				
Prêts	473459	266000	207459	-41
Autres immobilisations financières	52248		52248	51163
TOTAL (I)	13241473	5883266	7358207	7500142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	423		423	
Clients et comptes rattachés	1934912		1934912	274859
Autres créances	252375	60136	192239	619964
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	238512		238512	74254
Charges constatées d’avance	50589		50589	17612
TOTAL (II)	2626811	60136	2566674	986690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15868284	5943402	9924882	8486831
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	287185		139965	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	88529		88529	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4940		4940	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1231769		919581	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105359		-2151350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-745755		-998335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	165130		77023	
Provisions pour charges	30000			
TOTAL (III)	195130		77023	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200		556	
Emprunts et dettes financières divers (4)	215		147168	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1375221		828242	
Dettes fiscales et sociales	1103977		629542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9978		682	
Autres dettes	7985915		7801953	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10475507		9408143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9924882		8486831	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4350006		4350006	1805157
Chiffres d’affaires nets	4350006		4350006	1805157
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82170	667104
Autres produits			7023	1214
Total des produits d’exploitation (I)			4439199	2473474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1910062	2396479
Impôts, taxes et versements assimilés			86950	113622
Salaires et traitements			1773429	1801826
Charges sociales			911964	942149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48908	43858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			115819	3243
Autres charges			4382	9
Total des charges d’exploitation (II) 			4851514	5301186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-412314	-2827711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			651039	428431
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7500	
Autres intérêts et produits assimilés			27	80
Reprises sur provisions et transferts de charges			33602	52492
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			692168	481003
Dotations financières sur amortissements et provisions			29470	31902
Intérêts et charges assimilées			159079	108764
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			188549	140666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			503619	340337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91304	-2487374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	148			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29071		51007	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29071		51155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15051		32495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25811		134172	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40862		166667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11791		-115512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25846		-451536	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5160437		3005633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5055078		5156983	
BENEFICE OU PERTE	105359		-2151350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21183		14267
Total Immobilisations corporelles		514753		49491
Total Immobilisations financières		12815735		319758
Total Général		13351671		383515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				564244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			493714	12641779
Total Général			493714	13241473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19059	6476		25535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	315510	42432		357942
AMORTISSEMENTS Total Général	334569	48908		383477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				195130
Total Provisions pour risques et charges	77023	125092	6985	195130
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5101389
sur immobilisations –autres immobilisations financières	398400			398400
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	55203	4933		60136
Total Provisions pour dépréciation	5572164	14378	26617	5559925
TOTAL GENERAL	5649187	139470	33602	5755055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		110000		
                                             - Financières		29470	33602	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5719706		5719706	
Prêts	473459		473459	
Autres immobilisations financières	52248		52248	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1934912	1934912		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37110	37110		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5770	5770		
Groupe et associés	116405	25846	90559	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93091	93091		
Charges constatées d’avance	50589	50589		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8483289	2147317	6335972	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200	200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	215	215		
Fournisseurs et comptes rattachés	1375221	1375221		
Personnel et comptes rattachés	377445	377445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	335327	335327		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	332419	332419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58786	58786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9978	9978		
Groupe et associés	7702748	1700233	6002514	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	283168	283168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10475507	4472992	6002514	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146953			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	17		13