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BILAN FREO FRANCE 2016 Siren 387529811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28365	19950	8415	2731
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	494466	249762	244704	194094
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6829540	5151767	1677773	1613742
Créances rattachées à des participations	6705675	132400	6573275	7416799
Autres titres immobilisés				
Prêts	769084	266000	503084	1605959
Autres immobilisations financières	50157		50157	49929
TOTAL (I)	14877285	5819878	9057407	10883254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	744		744	198
Clients et comptes rattachés	697699		697699	239141
Autres créances	1922254	47498	1874756	793515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178314		178314	415134
Charges constatées d’avance	23695		23695	9853
TOTAL (II)	2822707	47498	2775209	1457841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17699992	5867377	11832616	12341094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	49400		49400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	88529		88529	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4940		4940	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1310300		-1900000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-189031		3210300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1264138		1453169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94607		94230	
Provisions pour charges	95000		1300000	
TOTAL (III)	189607		1394230	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180		576	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8283539		8053994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	332522		183247	
Dettes fiscales et sociales	854046		1171757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3755			
Autres dettes	904829		84122	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10378870		9493695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11832616		12341094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3461062		3461062	7316376
Chiffres d’affaires nets	3461062		3461062	7316376
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			995435	48252
Autres produits			8787	30515
Total des produits d’exploitation (I)			4465284	7395143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2252641	1415976
Impôts, taxes et versements assimilés			70344	121816
Salaires et traitements			2313418	1720823
Charges sociales			1034332	844738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41683	38172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6775	866147
Autres charges			23	1814
Total des charges d’exploitation (II) 			5719215	5009486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1253932	2385657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			949436	758525
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			91792	6000
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6132088	92300
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7173315	856825
Dotations financières sur amortissements et provisions			62377	12976
Intérêts et charges assimilées			39431	107935
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101808	120911
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7071508	735914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5817576	3121571
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	247852		508885	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1805		38268	
Reprises sur provisions et transferts de charges	250000			
Total des produits exceptionnels (VII)	499656		547153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6865578		73066	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6865578		73066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6365922		474087	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-359315		385357	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12138256		8799121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12327286		5588821	
BENEFICE OU PERTE	-189031		3210300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124551		7057
Total Immobilisations corporelles		423985		133413
Total Immobilisations financières		22351318		929942
Total Général		22899854		1070412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			103243	28365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62933	494466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8926805	14354454
Total Général			9092981	14877285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121820	1373	103243	19950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229891	40310	20439	249762
AMORTISSEMENTS Total Général	351711	41683	123682	269712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				189607
Total Provisions pour risques et charges	1394230	40377	1245000	189607
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5151767
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	42863	4635		47498
Total Provisions pour dépréciation	11707753	22000	6132088	5597665
TOTAL GENERAL	13101983	62377	7377088	5787272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6775	995000	
                                             - Financières		55601	6132088	
                                            - Exceptionnelles			250000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6705675	6705675		
Prêts	769084	769084		
Autres immobilisations financières	50157	50157		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	697699			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	622644			
T. V. A.	52405			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	69298			
Groupe et associés	1083874			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94033			
Charges constatées d’avance	23695			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10168563	10168563		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180	180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	332522	332522		
Personnel et comptes rattachés	363535	363535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	324481	324481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	166030	166030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3755	3755		
Groupe et associés	8283539	8283539		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	904829	904829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10378870	10378870		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel