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BILAN FORMATUB 2017 Siren 387580293
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 21430 21430
Fonds commercial 1152 1152 1152
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 121956 121956
Installations techniques, matériel et outillage industriels 366512 290994 75518 124460
Autres immobilisations corporelles 424423 331714 92708 119504
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 67177 67177 70213
TOTAL (I) 1002650 766095 236555 315329
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1798917 366561 1432356 1233542
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1680898 24058 1656840 1842033
Autres créances 174171 174171 442362
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 396559 396559 534295
Charges constatées d’avance 12338 12338 14010
TOTAL (II) 4062883 390619 3672263 4066242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5065533 1156714 3908819 4381571
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 920000 920000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 597656 597656
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 92000 92000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 232733 580880
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 213383 153252
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2055771 2343788
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 133440 107419
TOTAL (III) 133440 107419
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1396578 1640067
Dettes fiscales et sociales 298888 269828
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 24142 20469
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1719607 1930364
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3908819 4381571
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1719607 1930364
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 9793675 -251767 9541908 10138801
Production vendue biens 769423 26670 796093 907915
Production vendue services 184210 11737 195947 246382
Chiffres d’affaires nets 10747308 -213360 10533948 11293098
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1100 8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 523398 519477
Autres produits 32206 27165
Total des produits d’exploitation (I) 11090652 11847741
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7577120 7560743
Variation de stock (marchandises) -196477 277704
Achats de matières premières et autres approvisionnements 30551 26732
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1440155 1620362
Impôts, taxes et versements assimilés 102411 113985
Salaires et traitements 920744 1048119
Charges sociales 388292 414271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 75737 89647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 367378 371636
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 133440 107419
Autres charges 6213 39697
Total des charges d’exploitation (II) 10845565 11670314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 245088 177426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 449
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 60 66
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 60 515
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2068 1565
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2068 1565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2008 -1050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 243080 176376
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4125
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4125
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 90
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 27885
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 27975
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -23850
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 29697 -727
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11090712 11852381
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10877330 11699128
BENEFICE OU PERTE 213383 153252
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 43792 43938
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22582
Total Immobilisations corporelles 924154
Total Immobilisations financières 70213
Total Général 1016950
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22582
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 11263 912891
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3037 67177
Total Général 3037 11263 1002650
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 21430 21430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 680190 75737 11263 744665
AMORTISSEMENTS Total Général 701620 75737 11263 766095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 133440
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 107419 133440 107419 133440
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 368898 366561 368898 366561
Sur comptes clients 26530 817 3288 24058
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 395428 367378 372186 390619
TOTAL GENERAL 502847 500818 479605 524059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 500818 479605
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 67177
Clients douteux ou litigieux 28804
Autres créances clients 1652094
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 438
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 8488
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 4
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 45978
Charges constatées d’avance 12338
TOTAL ETAT DES CREANCES 1864034 1768053 95981
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1396578 1396578
Personnel et comptes rattachés 101523 101523
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 97406 97406
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8364 8364
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 21045 21045
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 24142 24142
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1649058 1649058
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 28 31
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 28 31