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BILAN D.J.M. 2019 Siren 387587124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61079	59780	1300	904
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2097	2097		415
Autres immobilisations corporelles	1119448	1033888	85561	110595
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1137791	95000	1042791	2591792
Créances rattachées à des participations	2288931	386091	1902840	5582058
Autres titres immobilisés	845		845	845
Prêts				
Autres immobilisations financières	66649	32869	33780	31800
TOTAL (I)	4676840	1609724	3067116	8318409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	60
Clients et comptes rattachés	38803		38803	124954
Autres créances	408436		408436	608812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3995000	27191	3967809	
Disponibilités	571134		571134	108709
Charges constatées d’avance	11730		11730	18286
TOTAL (II)	5028102	27191	5000911	860820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9704943	1636915	8068027	9179229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	227625		227625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	303950		303950	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32063		32063	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6522444		3110300	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-412140		3752144	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24457		17787	
TOTAL (I)	6698398		7443868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70972			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70972			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	351067		435555	
Emprunts et dettes financières divers (4)	697499		350560	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	426			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79796		92567	
Dettes fiscales et sociales	169539		95041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			761638	
Produits constatés d’avance (2)	330			
TOTAL (IV)	1298657		1735361	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8068027		9179229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1033694		1384723	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	487276		487276	429405
Chiffres d’affaires nets	487276		487276	429405
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83405	69146
Autres produits			190	25
Total des produits d’exploitation (I)			571870	501577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-416	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			461903	461129
Impôts, taxes et versements assimilés			11827	14684
Salaires et traitements			345922	353485
Charges sociales			141446	142266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40610	42180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7672	
Autres charges			12	87
Total des charges d’exploitation (II) 			1008976	1013831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-437106	-512254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			61747	4612607
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			200497	
Reprises sur provisions et transferts de charges			244528	47500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			506772	4660107
Dotations financières sur amortissements et provisions			27191	409219
Intérêts et charges assimilées			486020	184809
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			513212	594028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6440	4066079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-443545	3553825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32212		64230	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	280000		890	
Total des produits exceptionnels (VII)	312212		65120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123		25833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	280000		47500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6670		6670	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	286793		80003	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25419		-14883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5986		-213202	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1390854		5226804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1802995		1474660	
BENEFICE OU PERTE	-412140		3752144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	83405		69146	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		339108		1972
Total Immobilisations corporelles		1111645		9900
Total Immobilisations financières		8974528		149999
Total Général		10425281		161871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			280000	61079
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1121545
Prêts et immobilisations financières			7565	
Total Immobilisations financières			5630312	3494215
Total Général			5910312	4676840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58204	1576		59780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	993437	42548		1035984
AMORTISSEMENTS Total Général	1051641	44124		1095764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24457
Total Provisions réglementées	17787	6670		24457
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70972
Total Provisions pour risques et charges	63300	7672		70972
sur immobilisations – incorporelles	280000		280000	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				95000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	442088		23128	418960
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		27191		27191
Total Provisions pour dépréciation	1038488	27191	524528	541151
TOTAL GENERAL	1119575	41533	524528	636580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7672		
                                             - Financières		27191	244528	
                                            - Exceptionnelles		6670	280000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2288931		2288931	
Prêts				
Autres immobilisations financières	66649		66649	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38803	38803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1701	1701		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	391514	391514		
T. V. A.	10742	10742		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2549	2549		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1930	1930		
Charges constatées d’avance	11730	11730		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2814548	458969	2355579	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	429	429		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	350638	85675	264963	
Emprunts et dettes financières divers	95926	95926		
Fournisseurs et comptes rattachés	79796	79796		
Personnel et comptes rattachés	123569	123569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31800	31800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6675	6675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7496	7496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	601573	601573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	330	330		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1298231	1033268	264963	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84385			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	340000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20825		3755	
Location, charges locatives et de copropriété	125122		123802	
Personnel extérieur à l’entreprise	1213			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60082		41795	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	254661		291777	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	461903		461129	
Taxe professionnelle	6891		7023	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4936		7661	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11827		14684	
Montant de la TVA. collectée	-7794		216724	
Total TVA. déductible sur biens et services	72128		72923	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8