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BILAN D.J.M. 2016 Siren 387587124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57108	53093	4015	8024
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2097	633	1464	1988
Autres immobilisations corporelles	1002465	838642	163823	227119
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3115663	490701	2624962	1884670
Créances rattachées à des participations	2364905		2364905	116646
Autres titres immobilisés	845		845	845
Prêts	2540		2540	5180
Autres immobilisations financières	120985		120985	121034
TOTAL (I)	6666608	1383070	5283538	2365506
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	529		529	
Clients et comptes rattachés	130019		130019	27173
Autres créances	637425		637425	1494584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				350000
Disponibilités	61463		61463	76428
Charges constatées d’avance	54893		54893	62682
TOTAL (II)	884329		884329	2010866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7550937	1383070	6167867	4376373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	241125		241125	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	303950		303950	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32063		32063	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	1			
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1504371			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2349119		1704371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43946		42984	
TOTAL (I)	4474573		2324492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300149		36101	
Emprunts et dettes financières divers (4)	739395		531978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143083		138259	
Dettes fiscales et sociales	177536		1127322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	333132		218220	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1693294		2051881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6167867		4376373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1425469		1995028	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1493553		1493553	1637798
Chiffres d’affaires nets	1493553		1493553	1637798
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52486	73135
Autres produits			12	8
Total des produits d’exploitation (I)			1546050	1710941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			626708	715090
Impôts, taxes et versements assimilés			38587	49207
Salaires et traitements			624240	595498
Charges sociales			252065	248189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70712	109136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			225	152
Total des charges d’exploitation (II) 			1612538	1717273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66488	-6333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4191843	2783828
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				472000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1301	6583
Total des produits financiers (V)			4193144	3262412
Dotations financières sur amortissements et provisions			142500	
Intérêts et charges assimilées			2097192	2139945
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2239692	2139945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1953452	1122467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1886964	1116134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	115		2710	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3744		822	
Total des produits exceptionnels (VII)	4859		3532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30105		184800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	746			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4706		6953	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35557		191753	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30697		-188221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8757		56853	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-501609		-833310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5744054		4976885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3394935		3272514	
BENEFICE OU PERTE	2349119		1704371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52486		56982	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57108		
Total Immobilisations corporelles		1002309		3628
Total Immobilisations financières		2476577		3131050
Total Général		3535993		3134678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1374	1004562
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2689	5604938
Total Général			4063	6666608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49083	4010		53093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	773202	66702	629	839276
AMORTISSEMENTS Total Général	822285	70712	629	892369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				43946
Total Provisions réglementées	42984	4706	3744	43946
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				490701
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	348201	142500		490701
TOTAL GENERAL	391185	147206	3744	534647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		142500		
                                            - Exceptionnelles		4706	3744	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2364905			
Prêts	2540			
Autres immobilisations financières	120985			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	130019			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1947			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	572202			
T. V. A.	49182			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11189			
Divers				
Groupe et associés	2791			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115			
Charges constatées d’avance	54893			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3310767	822337	2488430	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149	149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000	40931	170079	
Emprunts et dettes financières divers	136703	136703		
Fournisseurs et comptes rattachés	143083	143083		
Personnel et comptes rattachés	45957	37200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93692	93692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25569	25569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12317	12317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	602692	602692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	333132	333132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1693294	1425469	170079	97746
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36082			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6665		59212	
Location, charges locatives et de copropriété	269618		274075	
Personnel extérieur à l’entreprise			8963	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45297		46739	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	305129		326101	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	626708		715090	
Taxe professionnelle	22060		22998	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16528		26209	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38587		49207	
Montant de la TVA. collectée	324632		343208	
Total TVA. déductible sur biens et services	104713		116977	
Effectif moyen du personnel	14		15	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14		15