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BILAN CHARPENTE COUVERTURE HERAULT 2017 Siren 387574825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11086	10611	475	
Fonds commercial	4573		4573	
Autres immobilisations incorporelles	255687	204550	51137	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	69474	45963	23511	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	278566	243560	35005	
Autres immobilisations corporelles	156477	133940	22537	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1859		1859	
TOTAL (I)	777722	638624	139098	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75373		75373	
En cours de production de biens	4817		4817	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	75381	34841	40540	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	440046		440046	
Autres créances	54989		54989	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	462994		462994	
Charges constatées d’avance	17409		17409	
TOTAL (II)	1131009	34841	1096168	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1908731	673465	1235266	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106062			
Report à nouveau	559549			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135631			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	845243			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20774			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4343			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8143			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250159			
Dettes fiscales et sociales	69085			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20473			
Produits constatés d’avance (2)	2047			
TOTAL (IV)	375023			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1235266			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	358611			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	863934		863934	
Production vendue biens	1480196		1480196	
Production vendue services	155096		155096	
Chiffres d’affaires nets	2499225		2499225	
				
Production stockée			289	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10453	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2509967	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			726927	
Variation de stock (marchandises)			10596	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			826988	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43947	
Autres achats et charges externes			453936	
Impôts, taxes et versements assimilés			10643	
Salaires et traitements			198983	
Charges sociales			111385	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46605	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2342115	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167852	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13431	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13431	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			167	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13264	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181116	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	751			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	751			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	632			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	632			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	119			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45604			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2524149			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2388518			
BENEFICE OU PERTE	135631			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10453			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		271346		
Total Immobilisations corporelles		485129		19388
Total Immobilisations financières		1859		
Total Général		758334		19388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				271346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				504517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1859
Total Général				777722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	188977	26184		215160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	403042	20421		423463
AMORTISSEMENTS Total Général	592019	46605		638624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34841			34841
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34841			34841
TOTAL GENERAL	49841			49841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1859		1859	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	440046	440046		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13925	13925		
T. V. A.	16118	16118		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1805	1805		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23141	23141		
Charges constatées d’avance	17409	17409		
TOTAL ETAT DES CREANCES	514304	512444	1859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75	75		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20699	12429	8270	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	250159	250159		
Personnel et comptes rattachés	18241	18241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32836	32836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16158	16158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1850	1850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4343	4343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20473	20473		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2047	2047		
TOTAL – ETAT DES DETTES	366880	358611	8270	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11990			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12147			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	115359			
Location, charges locatives et de copropriété	8878			
Personnel extérieur à l’entreprise	85697			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6203			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	237799			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	453936			
Taxe professionnelle	2908			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7735			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10643			
Montant de la TVA. collectée	491906			
Total TVA. déductible sur biens et services	392616			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8