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BILAN APOL SARL 2017 Siren 387528946
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 81867 81867
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 355399 267394 88004 106348
Installations techniques, matériel et outillage industriels 619326 613086 6240 10610
Autres immobilisations corporelles 169335 160369 8966 17196
Immobilisations en cours 135956 135956 31737
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 318006 14987 303019 303625
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 53016 53016 68008
TOTAL (I) 1732908 1137705 595202 537527
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 222027 222027 243360
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 101782 101782 94720
Marchandises 200690 9748 190941 213990
Avances et acomptes versés sur commandes 13524 13524 22512
Clients et comptes rattachés 905659 53357 852301 788145
Autres créances 565953 565953 623999
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 42467 42467 29455
Charges constatées d’avance 91159 91159 102231
TOTAL (II) 2143264 63106 2080158 2118416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3876173 1200811 2675361 2655943
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 300000 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30000 30000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 318249 211073
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 230739 187176
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 878989 728249
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 686187 912382
Emprunts et dettes financières divers (4) 103950 72032
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 58778 58102
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 493931 393408
Dettes fiscales et sociales 437580 470652
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3006 3006
Autres dettes 12937 18110
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1796372 1927693
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2675361 2655943
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1324413 1408459
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 85971 214210
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2884374 44987 2929361 2980913
Production vendue biens 2022029 37957 2059986 2113133
Production vendue services 54256 2592 56849 69442
Chiffres d’affaires nets 4960659 85537 5046197 5163489
Production stockée 7062 17227
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 109420 131145
Autres produits 52014 62620
Total des produits d’exploitation (I) 5214694 5374483
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 968532 1064830
Variation de stock (marchandises) 23086 -3729
Achats de matières premières et autres approvisionnements 442146 537759
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 21332 -67741
Autres achats et charges externes 1254551 1298124
Impôts, taxes et versements assimilés 96240 93240
Salaires et traitements 1423112 1439750
Charges sociales 560204 590722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 33221 36967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 31666 50333
Autres charges 775 20446
Total des charges d’exploitation (II) 4854868 5060705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 359825 313777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 6630 4300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 2711 1844
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 9342 6144
Dotations financières sur amortissements et provisions 606 589
Intérêts et charges assimilées 38932 48307
Différences négatives de change 3530 2841
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 43068 51738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -33726 -45593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 326099 268184
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 10000 16800
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10000 16800
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3733 504
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1 573
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3734 1077
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 6265 15722
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 101625 96730
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5234036 5397427
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5003296 5210250
BENEFICE OU PERTE 230739 187176
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 93552 108052
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 81867
Total Immobilisations corporelles 1263744 106496
Total Immobilisations financières 386014 8
Total Général 1731625 106504
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 81867
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 90221 1280018
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15000 371022
Total Général 105221 1732908
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 81867 81867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1097850 33221 90220 1040851
AMORTISSEMENTS Total Général 1179717 33221 90220 1122718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 53016
Clients douteux ou litigieux 63938
Autres créances clients 841720
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 7278
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 12862
T. V. A. 40193
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 27370
Groupe et associés 477893
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 356
Charges constatées d’avance 91159
TOTAL ETAT DES CREANCES 1615788 1498833 116954
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 85971 85971
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 600215 187035 375567
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 493931 493931
Personnel et comptes rattachés 192008 192008
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 160490 160490
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 77166 77166
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7915 7915
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3006 3006
Groupe et associés 103950 103950
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12937 12937
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1737593 1324413 375567 37612
Emprunts souscrits en cours d’exercice 150000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 247264
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 32
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 32