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BILAN TRILOGIQ SA 2018 Siren 387452576				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5395104	5377982	17122	77987
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	54140		54140	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	551930		551930	551930
Constructions	4379766	2299884	2079883	617248
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15724966	10124139	5600827	9460875
Autres immobilisations corporelles	968420	802493	165927	1981344
Immobilisations en cours				52200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4434409	3321349	1113060	1131796
Créances rattachées à des participations	5970238	1036150	4934088	6121636
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières	289231	132449	156782	204604
TOTAL (I)	37768279	23094445	14673834	20199696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	293048		293048	259572
En cours de production de biens	4267		4267	52115
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1238748		1238748	1227478
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42633		42633	
Clients et comptes rattachés	3765013	482352	3282662	3457122
Autres créances	2057306		2057306	2020520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4000000		4000000	10000000
Disponibilités	7563537		7563537	2000577
Charges constatées d’avance	60272		60272	75022
TOTAL (II)	19024825	482352	18542473	19092406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	443033		443033	315083
TOTAL GENERAL (0 à V)	57236138	23576797	33659341	39607185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5607000		5607000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	417574		417574	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	560700		560700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6537549		6537549	
Report à nouveau	22528758		22525950	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8230244		2809	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27421337		35651581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	442894		372083	
Provisions pour charges	97180		76656	
TOTAL (III)	540074		448739	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3298319		1168124	
Emprunts et dettes financières divers (4)	430698		472698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	90860			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1184403		1144476	
Dettes fiscales et sociales	684295		714560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9290		6942	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5697863		3506799	
(V)	67		65	
TOTAL GENERAL (I à V)	33659341		39607185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2052157		668333	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			9518335	8776579
Production vendue services			636998	1232349
Chiffres d’affaires nets			10155333	10008928
				
Production stockée			-36578	515186
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			526467	146012
Autres produits			2558	44192
Total des produits d’exploitation (I)			10647780	10714318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5474207	4465602
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33476	15625
Autres achats et charges externes			2049415	2479219
Impôts, taxes et versements assimilés			204111	254027
Salaires et traitements			2209550	2301146
Charges sociales			899764	879246
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2466131	2335182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54264	608088
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20524	9780
Autres charges			360793	48709
Total des charges d’exploitation (II) 			13705282	13396623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3057503	-2682305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1079352	3022253
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41194	26297
Reprises sur provisions et transferts de charges				129724
Différences positives de change			6882	123703
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1127429	3301977
Dotations financières sur amortissements et provisions			4261046	406558
Intérêts et charges assimilées			13114	118140
Différences négatives de change			92803	27404
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4366963	552101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3239534	2749876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6297037	67571
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2057		8195	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33050		15040	
Reprises sur provisions et transferts de charges	57000			
Total des produits exceptionnels (VII)	92107		23235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85673		34641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84953		53357	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1890886			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2061513		87997	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1969406		-64762	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36198			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11867315		14039530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20097560		14036721	
BENEFICE OU PERTE	-8230244		2809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5395104		
Total Immobilisations corporelles		21835074		
Total Immobilisations financières		7814825		
Total Général		35045002		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5449244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21625082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10693953
Total Général				37768279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5317117	60865		5377982
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9171477	2405266	241113	11335630
AMORTISSEMENTS Total Général	14488594	2466131	241113	16713612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				442894
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				97180
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	448739	148335	57000	540074
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	448739	148335	57000	540074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20524		
                                             - Financières		127811		
                                            - Exceptionnelles			57000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5970238			
Prêts				
Autres immobilisations financières	289231			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3765013			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2057306			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	60272			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12142059	5882591	6259468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3298319	1246161	2052157	
Emprunts et dettes financières divers	430698	430698		
Fournisseurs et comptes rattachés	1184403	1184403		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	684295	684295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9290	9290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5607004	3554846	2052157	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	869925			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel