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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION SOL Y MAR 2021 Siren 387475908				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	137204		137204	137204
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	180986	168146	12840	10343
Immobilisations financières	1272		1272	1272
Total Actif Immobilisé	319462	168146	151317	148819
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1597		1597	1682
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5821		5821	2351
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22333		22333	20872
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29752		29752	24905
Total général Actif	349214	76623		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			95860	95645
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			27370	215
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			131615	104245
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35000	35000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5419	3529
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3002		
Autres dettes			9034	30951
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49453	69480
Total général Passif			181068	173725
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4518	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	60187		76623	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1905		1530	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	55244		2714	
Autres produits	940		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	118277		80868	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14082		17792	
Variation de stock (marchandises)	85		135	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	63		7	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28602		26006	
(dont taxe professionnelle)	1020			
Impôts, taxes et versements assimilés	2584		1876	
Rémunérations du personnel 	36923		28112	
Charges sociales	6103		3165	
Dotations aux amortissements	2021		2245	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	397		507	
Total des charges d’exploitation	90859		79846	
Résultat d’exploitation	27418		1022	
Produits financiers			30	
Produits exceptionnels				
Charges financières	48		191	
Charges exceptionnelles			608	
Impôts sur les bénéfices			38	
Bénéfice ou perte	27370		215	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6834			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2700			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			950	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3568	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			314944	
Total Immobilisations (Augmentations)			4518	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6834	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2700	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel