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BILAN SARL SOC ROULLET 2018 Siren 387497233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	2000		
Fonds commercial	144827		144827	144827
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	55578	42367	13211	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	319512	293512	26001	23885
Autres immobilisations corporelles	65287	54441	10846	12369
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5000		5000	5000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14968		14968	16286
TOTAL (I)	607173	392319	214853	202367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10144		10144	8571
En cours de production de biens				890
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				261862
Autres créances	312262	16565	295697	4519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	396978		396978	393717
Charges constatées d’avance	6962		6962	3637
TOTAL (II)	726346	16565	709781	673197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1333519	408884	924634	875563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	559563		547462	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157411		112101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	782974		725563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3270		3366	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6741		30095	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46893		39442	
Dettes fiscales et sociales	82530		68736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2227		8363	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	141660		150000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	924634		875563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	134919		119906	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1119117	906869
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1119117	906869
				
Production stockée			-890	890
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2100	5300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2080	464
Autres produits				88
Total des produits d’exploitation (I)			1122407	913611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			220889	159215
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1573	-1182
Autres achats et charges externes			313502	273000
Impôts, taxes et versements assimilés			6619	6459
Salaires et traitements			258911	215420
Charges sociales			85622	83401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15780	30949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4885	905
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1175	
Total des charges d’exploitation (II) 			905811	768167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216597	145444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1008	4258
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1008	4258
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1008	4131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217604	149575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3207	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60193		40681	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1123415		921076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	966004		808975	
BENEFICE OU PERTE	157411		112101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146827		
Total Immobilisations corporelles		411592		29584
Total Immobilisations financières		21286		
Total Général		579705		29584
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146827
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			799	440378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1318	19968
Total Général			2117	607173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2000			2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	375338	15780	799	390319
AMORTISSEMENTS Total Général	377338	15780	799	392319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14968		14968	
Clients douteux ou litigieux	19835	19835		
Autres créances clients	284474	284474		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7352	7352		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	601	601		
Charges constatées d’avance	6962	6962		
TOTAL ETAT DES CREANCES	334192	319224	14968	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46893	46893		
Personnel et comptes rattachés	25853	25853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28426	28426		
Impôts sur les bénéfices	10783	10783		
T.V.A.	5018	5018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12450	12450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3270	3270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2227	2227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	134919	134919		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel