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BILAN GONOD BERLINETTE SERVICE 2021 Siren 387475213				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3384	2922	462	750
Immobilisations financières	2972		2972	2972
Total Actif Immobilisé	6356	2922	3434	3722
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2823		2823	4091
Stock marchandises	85963	212	85751	93449
Avances et acomptes versés sur commandes	527		527	511
Créances – Clients et comptes rattachés	2610	1370	1240	1157
Créances – Autres	688		688	1006
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7596		7596	9699
Caisse				
Charges constatées d’avance	2427		2427	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	102635	1582	101053	109913
Total général Actif	108992	253521		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			531	531
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2576	-3902
Résultat de l’exercice			5199	1326
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10776	5578
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			936	
Fournisseurs et comptes rattachés			8223	6294
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		75355		
Autres dettes			84551	101764
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			93711	108058
Total général Passif			104487	113635
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	105148			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	15290			
Ventes de marchandises – France	227513		253521	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	21756		25505	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	1		400	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	250770		279425	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	109736		131947	
Variation de stock (marchandises)	7698		651	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	920		1899	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1268		-1589	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77034		87391	
(dont taxe professionnelle)	1483			
Impôts, taxes et versements assimilés	2015		876	
Rémunérations du personnel 	32359		27374	
Charges sociales	13197		12111	
Dotations aux amortissements	288		759	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		151	
Total des charges d’exploitation	244521		261569	
Résultat d’exploitation	6250		17856	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1411	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	853		17942	
Impôts sur les bénéfices	198			
Bénéfice ou perte	5199		1326	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33523			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25339			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6356	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			750	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			750	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33523	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25339	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel