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BILAN GONOD BERLINETTE SERVICE 2020 Siren 387475213				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3384	2634	750	1509
Immobilisations financières	2972		2972	2972
Total Actif Immobilisé	6356	2634	3722	4481
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4091		4091	2502
Stock marchandises	93661	212	93449	94100
Avances et acomptes versés sur commandes	511		511	
Créances – Clients et comptes rattachés	1777	620	1157	2370
Créances – Autres	1006		1006	3723
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9699		9699	3980
Caisse				
Charges constatées d’avance				1153
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	110745	832	109913	107827
Total général Actif	117102	252858		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			531	531
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3902	-4098
Résultat de l’exercice			1325	196
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5577	4252
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6294	7962
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		96355		
Autres dettes			101765	100095
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			108059	108057
Total général Passif			113635	112309
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	104575			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	17293			
Ventes de marchandises – France	253521		252858	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	25505		25769	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	400		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	279425		278630	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	131947		123916	
Variation de stock (marchandises)	651		7923	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1899		799	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1589		351	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	87391		91693	
(dont taxe professionnelle)	764			
Impôts, taxes et versements assimilés	876		2147	
Rémunérations du personnel 	27374		30196	
Charges sociales	12112		24775	
Dotations aux amortissements	759		633	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	151			
Total des charges d’exploitation	261570		282433	
Résultat d’exploitation	17855		-3804	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1411		4000	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	17942			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1325		196	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel