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BILAN GONOD BERLINETTE SERVICE 2019 Siren 387475213				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3384	1875	1509	1394
Immobilisations financières	2972		2972	2972
Total Actif Immobilisé	6356	1875	4481	4366
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2502		2502	2853
Stock marchandises	94313	212	94100	102023
Avances et acomptes versés sur commandes				429
Créances – Clients et comptes rattachés	2990	620	2370	7380
Créances – Autres	3723		3723	4533
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3980		3980	6514
Caisse				
Charges constatées d’avance	1153		1153	1296
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	108660	832	107827	125029
Total général Actif	115016	298979		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			531	531
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-4098	3897
Provisions réglementées			196	-7995
Total des capitaux propres - Total I			4252	4055
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7962	9826
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		90416		
Autres dettes			100095	115515
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			108057	125340
Total général Passif			112309	129396
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			748	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	252858		298979	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	25769		29801	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		666	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	278630		329446	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	123916		168284	
Variation de stock (marchandises)	7923		-4338	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	799		2209	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	351		34	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	91693		97856	
(dont taxe professionnelle)	1384			
Impôts, taxes et versements assimilés	2147		2577	
Rémunérations du personnel 	30196		56209	
Charges sociales	14479		19037	
Dotations aux amortissements	633		572	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation	272137		342442	
Résultat d’exploitation	6493		-12995	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4000		5000	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	10296			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	196		-7995	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32184			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20158			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			748	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5608	
Total Immobilisations (Augmentations)			748	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32184	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20158	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel