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BILAN GONOD BERLINETTE SERVICE 2017 Siren 387475213				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2636	670	1966	1645
Immobilisations financières	2972		2972	2972
Total Actif Immobilisé	5608	670	4938	4617
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2888		2888	3268
Stock marchandises	97897	212	97685	101007
Avances et acomptes versés sur commandes	1107		1107	
Créances – Clients et comptes rattachés	10988	620	10368	7008
Créances – Autres	3742		3742	4050
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6255		6255	6935
Caisse				
Charges constatées d’avance	2169		2169	1067
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	125046	832	124213	123334
Total général Actif	130654	335572		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			531	531
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6710	7151
Résultat de l’exercice			-2813	-441
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12051	14864
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12171	16707
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		90416		
Autres dettes			104930	96380
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			117101	113087
Total général Passif			129152	127951
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			680	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	138933			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	22298			
Ventes de marchandises – France	310758		335572	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	31086		31977	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	539			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	342384		367549	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	164072		200366	
Variation de stock (marchandises)	3322		-3456	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1308		3070	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	380		-417	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	99625		104574	
(dont taxe professionnelle)	1507			
Impôts, taxes et versements assimilés	2818		2528	
Rémunérations du personnel 	56209		51726	
Charges sociales	20104		22177	
Dotations aux amortissements	359		311	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		2	
Total des charges d’exploitation	348197		380881	
Résultat d’exploitation	-5813		-13332	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3000		15000	
Charges financières			2109	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2813		-441	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45498			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38268			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			680	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			4928	
Total Immobilisations (Augmentations)			680	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			45498	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38268	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel