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BILAN CAPEM SOCIETE NOUVELLE 2020 Siren 387451446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3300	3300		
Fonds commercial	9909		9909	9909
Autres immobilisations incorporelles	3820	3820		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32519	30181	2338	3816
Autres immobilisations corporelles	123700	67223	56477	49906
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2761		2761	2720
TOTAL (I)	176309	104524	71785	66651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	402303		402303	371161
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	377957	13901	364055	350908
Autres créances	20294		20294	32108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	285177		285177	62398
Charges constatées d’avance	12702		12702	21822
TOTAL (II)	1098434	13901	1084532	838397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1274743	118426	1156317	905048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	442814		441494	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103713		26320	
Subventions d’investissement	2100			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	682627		601814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3796		2881	
TOTAL (III)	3796		2881	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42767		13530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189248		214154	
Dettes fiscales et sociales	134665		70773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3215		496	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	469894		300353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1156317		905048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	469894		298953	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1898332	1698880
Production vendue biens				-602
Production vendue services			139277	144569
Chiffres d’affaires nets			2037609	1842846
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11460	16543
Autres produits			2206	1459
Total des produits d’exploitation (I)			2051275	1860847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1172986	1122874
Variation de stock (marchandises)			-31142	174
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218904	223316
Impôts, taxes et versements assimilés			21521	15571
Salaires et traitements			344916	324678
Charges sociales			143828	101875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24000	23026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2730	2526
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5649	7591
Total des charges d’exploitation (II) 			1903392	1821631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147883	39216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	379
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45	379
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45	24
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147928	39240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	211			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7667		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2881		2141	
Total des produits exceptionnels (VII)	10759		3641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	865		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7546			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3796		2881	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12207		3031	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1448		610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42767		13530	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2062079		1864867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1958366		1838547	
BENEFICE OU PERTE	103713		26320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2053		2165	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17029		
Total Immobilisations corporelles		157569		36639
Total Immobilisations financières		3020		41
Total Général		177618		36680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17029
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37989	156219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3061
Total Général			37989	176309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7120			7120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103847	24000	30443	97404
AMORTISSEMENTS Total Général	110967	24000	30443	104524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3796
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2881	3796	2881	3796
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2881	3796	2881	3796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3796	2881	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2761		2761	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	377957	377957		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20294	20294		
Charges constatées d’avance	12702	12702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	413714	410953	2761	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000	100000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	189248	189248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	134665	134665		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45982	45982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	469894	469894		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel