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BILAN DISTRIB PROD AGRICOL MAGALLON 2016 Siren 387050339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23808	23808		
Fonds commercial	202757	40551	162206	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7622		7622	
Constructions	5668828	3950610	1718218	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1618121	1283006	335115	
Autres immobilisations corporelles	9519115	7534199	1984917	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	668953		668953	
TOTAL (I)	17709204	12832174	4877030	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9050748	275481	8775267	
Autres créances	1323740		1323740	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2160591		2160591	
Charges constatées d’avance	11903		11903	
TOTAL (II)	12546982	275481	12271501	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30256187	13107655	17148531	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160062			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16007			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1220605			
Report à nouveau	447047			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	498700			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2342430			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	755689			
Provisions pour charges	292015			
TOTAL (III)	1047704			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1747951			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7588			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6536714			
Dettes fiscales et sociales	3040376			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16508			
Autres dettes	2263016			
Produits constatés d’avance (2)	146245			
TOTAL (IV)	13758397			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17148531			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13101283			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	52155946	493287	52649233	
Chiffres d’affaires nets	52155946	493287	52649233	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4332222	
Autres produits			5520	
Total des produits d’exploitation (I)			56986975	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43332966	
Impôts, taxes et versements assimilés			653278	
Salaires et traitements			7023663	
Charges sociales			3058191	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2222486	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27027	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			304165	
Autres charges			17383	
Total des charges d’exploitation (II) 			56639159	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			347817	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1535	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3024	
Total des produits financiers (V)			4560	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39870	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39870	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35310	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			312506	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92002			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	279368			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	371370			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14971			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	104528			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119499			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	251871			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9613			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56064			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57362905			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56864205			
BENEFICE OU PERTE	498700			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4249580			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		365473		
Total Immobilisations corporelles		16623875		1116267
Total Immobilisations financières		668953		
Total Général		17658301		1116267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			138909	226565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			926455	16813687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				668953
Total Général			1065364	17709204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23808	40551		64359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11379446	2181934	793566	12767815
AMORTISSEMENTS Total Général	11403254	2222486	793566	12832174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				755689
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				292015
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	787143	304165	43603	1047704
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	287494	27027	39039	275481
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	287494	27027	39039	275481
TOTAL GENERAL	1074637	331191	82642	1323186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			82642	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	668953			
Clients douteux ou litigieux	452			
Autres créances clients	8644296			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3588			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	745941			
Autres impôts, taxes versements assimilés	174917			
Divers				
Groupe et associés	336514			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62781			
Charges constatées d’avance	11903			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11055344	9979939	1075405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1747951	1098425	649528	
Emprunts et dettes financières divers	7588		7588	
Fournisseurs et comptes rattachés	6536714	6536714		
Personnel et comptes rattachés	436178	436176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	592371	592371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1865773	1865773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	146056	146056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16508	16508		
Groupe et associés	2263016	2263016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	146245	146245		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13758397	13101283	657114	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	798585			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1759439			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30578556			
Location, charges locatives et de copropriété	1172630			
Personnel extérieur à l’entreprise	2465122			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41252			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9075405			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	43332966			
Taxe professionnelle	311770			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	341508			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	653278			
Montant de la TVA. collectée	11246826			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	249			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	249