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BILAN ETABLISSEMENTS ALBERT FRERES 2017 Siren 386850101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1295	327	968	
Fonds commercial	4192		4192	4192
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29270		29270	29270
Constructions	417433	258615	158818	179607
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37922	37922		
Autres immobilisations corporelles	92054	76259	15796	11344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1661		1661	1625
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	583827	373122	210705	226039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36487		36487	43500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145537	3292	142245	203016
Autres créances	10296		10296	21544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225610		225610	227595
Charges constatées d’avance	8305		8305	7657
TOTAL (II)	426236	3292	422944	503311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1010063	376414	633648	729350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	19056		19056	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	427320		464092	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29740		10567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	476116		493716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26277		38578	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13702		13700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65035		108768	
Dettes fiscales et sociales	48625		47150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3894		27437	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	157533		235634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	633648		729350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	143759		209327	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1235433		1235433	1242246
Production vendue biens				
Production vendue services	8528		8528	13905
Chiffres d’affaires nets	1243960		1243960	1256151
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			638	
Autres produits			62	16
Total des produits d’exploitation (I)			1244660	1256167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1013893	997602
Variation de stock (marchandises)			7013	20500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7774	7196
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85343	88374
Impôts, taxes et versements assimilés			7265	6763
Salaires et traitements			67813	61795
Charges sociales			34731	34834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24005	25645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3292	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29680	85
Total des charges d’exploitation (II) 			1280809	1242794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36149	13373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36	26
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1118	1601
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1118	1601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1082	-1575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37231	11798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71856		333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71856		333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71856		333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4885		1564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1316553		1256526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1286813		1245959	
BENEFICE OU PERTE	29740		10567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1155		849	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	638			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11457		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5337		990
Total Immobilisations corporelles		605119		7644
Total Immobilisations financières		1624		36
Total Général		623538		8670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			11457	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			840	5487
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36085	576678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1660
Total Général			48382	583826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11457		11457	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1145	22	840	327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	384897	23982	36085	372795
AMORTISSEMENTS Total Général	397499	24004	48382	373122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3292		3292
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3292		3292
TOTAL GENERAL		3292		3292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3292		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3950			
Autres créances clients	141586			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8184			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2112			
Charges constatées d’avance	8305			
TOTAL ETAT DES CREANCES	164138	164138		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26276	12503	13773	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65034	65034		
Personnel et comptes rattachés	21461	21461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20208	20208		
Impôts sur les bénéfices	2826	2826		
T.V.A.	3170	3170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	958	958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13702	13702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3893	3893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	157532	143759	13773	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12301			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel