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BILAN STE D'EDITIONS ET DE PUBLICATIONS AGRICOLES DU DEPARTEMENT DE L'ARDECHE 2020 Siren 386520233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3158	1536	1622	2028
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40485	37250	3235	2917
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8666		8666	8666
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	52309	38786	13523	13611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64924	372	64552	87311
Autres créances	4297		4297	3776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1040		1040	1005
Disponibilités	83266		83266	64032
Charges constatées d’avance	1937		1937	978
TOTAL (II)	155464	372	155092	157102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	207773	39158	168615	170713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34884		34884	
Report à nouveau	21518		4584	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19757		16934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58647		78403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	122		122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39379		32102	
Dettes fiscales et sociales	29011		28706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10794		257	
Produits constatés d’avance (2)	30662		31123	
TOTAL (IV)	109968		92310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	168615		170713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	109968		92310	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8270		8270	8152
Production vendue biens				
Production vendue services	339154		339154	372189
Chiffres d’affaires nets	347424		347424	380341
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26941	10059
Autres produits			29	52
Total des produits d’exploitation (I)			374394	390452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7785	7533
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198760	196939
Impôts, taxes et versements assimilés			1364	1572
Salaires et traitements			121778	118949
Charges sociales			43460	46439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2671	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2008
Autres charges			18455	93
Total des charges d’exploitation (II) 			394273	373534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19879	16918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19854	16918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	97		18	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	97		18	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	97		16	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	374516		390470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	394273		373536	
BENEFICE OU PERTE	-19757		16934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2526			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9108		10059	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3158		
Total Immobilisations corporelles		37902		2583
Total Immobilisations financières		8666		
Total Général		49726		2583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8666
Total Général				52309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1130	406		1536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34985	2265		37250
AMORTISSEMENTS Total Général	36115	2671		38786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18205		17833	372
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18205		17833	372
TOTAL GENERAL	18205		17833	372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	447	447		
Autres créances clients	64477	64477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14	14		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4090	4090		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	192	192		
Charges constatées d’avance	1937	1937		
TOTAL ETAT DES CREANCES	71157	71157		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39379	39379		
Personnel et comptes rattachés	11564	11564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9575	9575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6354	6354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1518	1518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122	122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10794	10794		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30662	30662		
TOTAL – ETAT DES DETTES	109968	109968		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2526			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	161597			
Location, charges locatives et de copropriété	8713			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5326			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23125			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	198760			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1364			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1364			
Montant de la TVA. collectée	42773			
Total TVA. déductible sur biens et services	20984			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel