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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION DE CLINIQUE LES AIRELLES 2020 Siren 386550289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	55987		55987	55987
Autres immobilisations incorporelles	3409	3409		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1674	1265	410	521
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84989	75145	9843	7515
Autres immobilisations corporelles	606048	535092	70956	92954
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	46		46	46
Prêts				
Autres immobilisations financières	20300		20300	20300
TOTAL (I)	772452	614910	157542	177323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30215		30215	40335
Autres créances	674176		674176	487894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125		125	81
Charges constatées d’avance	7871		7871	16970
TOTAL (II)	712387		712387	545280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1484840	614910	869930	722603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	285925		186072	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181596		179853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	555521		453925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	718		1312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30896		25296	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56891		46343	
Dettes fiscales et sociales	220528		189109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5374		6618	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	314408		268678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	869930		722603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	30896			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2134940		2134940	2067339
Chiffres d’affaires nets	2134940		2134940	2067339
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			103952	112446
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16699	28296
Autres produits			213744	229115
Total des produits d’exploitation (I)			2469336	2437197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			338	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			890927	901425
Impôts, taxes et versements assimilés			114541	106159
Salaires et traitements			838601	803848
Charges sociales			327117	309535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32365	54927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29967	17444
Total des charges d’exploitation (II) 			2233857	2193337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235479	243860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1949	2969
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1949	2969
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1949	2709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237428	246569
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	258			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9425	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	258		9425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44		12842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2390	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44		15232	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	214		-5806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56046		60909	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2471543		2449590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2289947		2269737	
BENEFICE OU PERTE	181596		179853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59396		
Total Immobilisations corporelles		681609		12584
Total Immobilisations financières		20346		
Total Général		761350		12584
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59396
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1482	692711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20346
Total Général			1482	772452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3409			3409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	580618	32365	1482	611502
AMORTISSEMENTS Total Général	584027	32365	1482	614910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20300	3300	17000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30215	30215		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9300	9300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3470	3470		
Groupe et associés	560473	420820	139653	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100933	60612	40321	
Charges constatées d’avance	7871	7871		
TOTAL ETAT DES CREANCES	732563	535589	196974	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	718	718		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56891	56891		
Personnel et comptes rattachés	102786	102786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81958	81958		
Impôts sur les bénéfices	10601	10601		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25184	25184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30896	30896		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5374	5374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	314408	314408		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel