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BILAN ADIS SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE 2017 Siren 386220032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115647	52181	63465	64854
Fonds commercial	330537	148287	182250	245010
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23704780	114296	23590484	21462034
Constructions	421543301	130107544	291435757	273071234
Installations techniques, matériel et outillage industriels	601044	469101	131942	164237
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	26789373	15564	26773809	30410114
Avances et acomptes	4088841		4088841	4088841
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	253602		253602	258602
TOTAL (I)	477427131	130906977	346520153	329764932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4552144	83770	4468374	4112818
En cours de production de biens	803633		803633	961500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3148344	84343	3064001	4471310
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23110		23110	201647
Clients et comptes rattachés	4017849	1570830	2447018	2558910
Autres créances	10963342	38449	10924893	10245347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11406504		11406504	20431942
Charges constatées d’avance	202354		202354	189402
TOTAL (II)	35117284	1777394	33339890	43172879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	512544415	132684371	379860044	372937811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	33319562		28972246	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6082982		5543398	
Report à nouveau			115998	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4988650		4770902	
Subventions d’investissement	30669989		31063055	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75105185		70509601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	677100		834604	
Provisions pour charges	739275		795586	
TOTAL (III)	1416376		1630190	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	3412167		3679079	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	289523134		285016241	
Emprunts et dettes financières divers (4)	463283		1100918	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1503376		1750043	
Dettes fiscales et sociales	2856267		2311273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3707885		5289528	
Autres dettes	1816792		1412698	
Produits constatés d’avance (2)	55571		238230	
TOTAL (IV)	303338482		300798019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	379860044		372937811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4000000		8000000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5620088		5620088	4304144
Production vendue services	28151253		28151253	27761213
Chiffres d’affaires nets	33771341		33771341	32065357
				
Production stockée			-1926127	-372661
Production immobilisée			862074	190684
Subventions d’exploitation			36084	140961
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1046694	838367
Autres produits				138699
Total des produits d’exploitation (I)			33790072	33001412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1292266	922007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-322649	-676086
Autres achats et charges externes			18707194	19388476
Impôts, taxes et versements assimilés			3151686	3063932
Salaires et traitements			890888	913186
Charges sociales			361374	377920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			265328	197055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			554964	333259
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			124739	210926
Autres charges			482164	100209
Total des charges d’exploitation (II) 			25507957	24830887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8282115	8170525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			113053	138146
Autres intérêts et produits assimilés			2734	3194
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115788	141341
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4457166	4495958
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4457166	4495958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4341378	-4354617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3940737	3815908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	117645		99493	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1917915		1673445	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2035561		1772939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	212286		209008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	723283		564053	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	935569		773063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1099992		999876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52078		44882	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35941422		34915693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30952772		30144791	
BENEFICE OU PERTE	4988650		4770902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	3412167			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	289523134	19120799	60598719	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5211262			
Personnel et comptes rattachés	156586			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166814			
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1056523			1056523
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	760269			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55571			
TOTAL – ETAT DES DETTES	303338482	19120799	60598719	223618963
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	100			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	100