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BILAN GARAGE CEVENNES DIESEL SARL 2018 Siren 386120265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4818	4818		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12059		12059	12059
Constructions	116149	99174	16975	25474
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22936	17316	5620	7557
Autres immobilisations corporelles	27798	24811	2987	5617
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	185285	146119	39166	52232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	106897		106897	101153
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	214060	2388	211672	114352
Autres créances	13940		13940	16266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	431778		431778	451430
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	766675	2388	764288	683200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	951960	148507	803453	735433
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25916		25916	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2592		2592	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	513181		510185	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31839		32996	
Subventions d’investissement	10199		15299	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	583728		586989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7017	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9469		3524	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138021		80276	
Dettes fiscales et sociales	69879		55614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2356		2014	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	219725		148444	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	803453		735433	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	219725		148444	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1620864		1620864	1486542
Production vendue biens				
Production vendue services	277918	50420	328338	334464
Chiffres d’affaires nets	1898782	50420	1949202	1821006
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3959
Autres produits			41	27
Total des produits d’exploitation (I)			1949243	1824992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1582529	1430092
Variation de stock (marchandises)			-5744	38557
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91035	81877
Impôts, taxes et versements assimilés			10294	10928
Salaires et traitements			162419	159159
Charges sociales			69548	60691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13067	12979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			192	65
Total des charges d’exploitation (II) 			1923341	1794349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25902	30643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2026	1863
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2026	1863
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			103	373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103	373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1923	1490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27825	32133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			366	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8202		5100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8202		5466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74		50	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8128		5416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4114		4553	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1959471		1832321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1927632		1799324	
BENEFICE OU PERTE	31839		32996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2109	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6342		
Total Immobilisations corporelles		178943		
Total Immobilisations financières				
Total Général		185285		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				178943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				185285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4818			4818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128235	13067		141302
AMORTISSEMENTS Total Général	133052	13067		146119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2388			2388
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2388			2388
TOTAL GENERAL	2388			2388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	214060	214060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9036	9036		
T. V. A.	755	755		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4150	4150		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	228000	228000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3340	3340		
Fournisseurs et comptes rattachés	138021	138021		
Personnel et comptes rattachés	37371	37371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25875	25875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4571	4571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2062	2062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6129	6129		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2356	2356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	219725	219725		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7013			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9550		8930	
Location, charges locatives et de copropriété	1984		1006	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5865		2055	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	500			
Autres comptes	73137		69886	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91035		81877	
Taxe professionnelle	2849		2943	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7445		7985	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10294		10928	
Montant de la TVA. collectée	386933		359700	
Total TVA. déductible sur biens et services	325397		298118	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6