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BILAN LA SOURCE 2021 Siren 385950183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77688	54986	22702	30311
Fonds commercial	21224		21224	21224
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24898		24898	24898
Constructions	1951630	1863775	87855	117704
Installations techniques, matériel et outillage industriels	501232	429183	72049	41079
Autres immobilisations corporelles	264313	240914	23399	28241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5567		5567	5567
TOTAL (I)	2846553	2588859	257694	269025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49198		49198	44741
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	310890	30306	280584	363030
Autres créances	773571		773571	422675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9138		9138	564751
Charges constatées d’avance	10157		10157	15927
TOTAL (II)	1152953	30306	1122647	1411125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3999506	2619165	1380342	1680149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles	27726		27726	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-615657		-391809	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-277170		-223847	
Subventions d’investissement	13400		281	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-684007		-419955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7500			
Provisions pour charges	260300		113327	
TOTAL (III)	267800		113327	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	576204		719517	
Emprunts et dettes financières divers (4)	595805		605659	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205220		132485	
Dettes fiscales et sociales	377514		414774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41806		114343	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1796549		1986778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1380342		1680149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1796549		1986778	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	576204		719517	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2368014		2368014	2665199
Chiffres d’affaires nets	2368014		2368014	2665199
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48817	64213
Autres produits			1056283	656214
Total des produits d’exploitation (I)			3473114	3385626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			241190	241225
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4457	3806
Autres achats et charges externes			530253	499317
Impôts, taxes et versements assimilés			244071	288576
Salaires et traitements			1756731	1945865
Charges sociales			656426	748578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74336	80347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30306	8509
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			154473	113327
Autres charges			5240	2706
Total des charges d’exploitation (II) 			3688568	3932255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-215455	-546629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	1366
Produits financiers de participations				117
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				117
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-215455	-548384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16506		321851	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1778		9062	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18284		330913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6377	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80000		6377	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61716		324536	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3491398		3716656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3768568		3940503	
BENEFICE OU PERTE	-277170		-223847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1791		1791	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40309		64213	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2690		2034	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47377	7609		54986
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2467145	66726		2533872
AMORTISSEMENTS Total Général	2514523	74336		2588859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				267800
Total Provisions pour risques et charges	113327	154473		267800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	113327	154473		267800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5567		5567	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1094618	1094618		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1100185	1094618	5567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	576204	576204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	205220	205220		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	377514	377514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	637611	637611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1796549	1796549		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel