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BILAN LA SOURCE 2016 Siren 385950183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39643	39643		2096
Fonds commercial	21224		21224	21224
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24898		24898	24898
Constructions	1905503	1625796	279707	313263
Installations techniques, matériel et outillage industriels	429076	348438	80638	94092
Autres immobilisations corporelles	232191	191374	40816	46672
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5967		5967	5885
Prêts				
Autres immobilisations financières	5567		5567	5567
TOTAL (I)	2664069	2205251	458818	513698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29430		29430	36069
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	322188		322188	384181
Autres créances	66799		66799	64002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20996		20996	66164
Charges constatées d’avance	12335		12335	8565
TOTAL (II)	451748		451748	558982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3115817	2205251	910566	1072680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles	27726		27726	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	201298		268011	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-89649		-66713	
Subventions d’investissement	4174		8765	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	311243		405483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	172405		219570	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72992		65691	
Dettes fiscales et sociales	315477		330733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38449		51202	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	599323		667197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	910566		1072680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	507142		539570	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34811			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2637402		2637402	2624784
Chiffres d’affaires nets	2637402		2637402	2624784
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13591	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55451	51865
Autres produits			10106	8282
Total des produits d’exploitation (I)			2716550	2684930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			260621	277795
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6639	-2398
Autres achats et charges externes			369441	375423
Impôts, taxes et versements assimilés			241429	223090
Salaires et traitements			1350273	1316433
Charges sociales			481042	456088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94208	98917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6402	8860
Total des charges d’exploitation (II) 			2810055	2754207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-93505	-69277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			84	147
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84	147
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3819	5425
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3819	5425
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3735	-5278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-97240	-74555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7591		8333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7591		8333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			786	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			876	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7591		7457	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-385	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2724225		2693410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2813874		2760123	
BENEFICE OU PERTE	-89649		-66713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55451		51865	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2148		1624	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60867		
Total Immobilisations corporelles		2561441		39245
Total Immobilisations financières		11452		83
Total Général		2633760		39328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9019	2591668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11535
Total Général			9019	2664069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37547	2096		39643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2082515	92112	9019	2165608
AMORTISSEMENTS Total Général	2120062	94208	9019	2205251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5567			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	322188			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58435			
T. V. A.	701			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1322			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6317			
Charges constatées d’avance	12335			
TOTAL ETAT DES CREANCES	406889	401322	5567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	172405	80224	92181	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72992	72992		
Personnel et comptes rattachés	135821	135821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126733	126733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2499	2499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50424	50424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38449	38449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	599323	507142	92181	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81906			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	71002		73093	
Location, charges locatives et de copropriété	344		448	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33011		33222	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	265084		268660	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	369441		375423	
Taxe professionnelle	30460		30625	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	210969		192465	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	241429		223090	
Montant de la TVA. collectée	11583		11396	
Total TVA. déductible sur biens et services	2759		2824	
Effectif moyen du personnel	58		58	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	58		58