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BILAN TELLERGIUM 2016 Siren 385327358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8200	8200		1529
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10045	10045		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9250	9250		
Autres immobilisations corporelles	37003	14447	22557	24435
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21390		21390	21390
TOTAL (I)	85889	41942	43947	47353
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21533		21533	14941
Avances et acomptes versés sur commandes	3794		3794	4630
Clients et comptes rattachés	503542	105742	397800	270750
Autres créances	22656		22656	12992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	42693		42693	42780
Disponibilités				10407
Charges constatées d’avance	6884		6884	5533
TOTAL (II)	601101	105742	495359	362034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	686990	147684	539306	409387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145000		98000	
Report à nouveau	565		1214	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45916		46350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	199865		153949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14588		380	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145349		100349	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15158		30838	
Dettes fiscales et sociales	164347		123871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	339441		255438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	539306		409387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	339441		255438	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14588			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24896		24896	24151
Production vendue biens				
Production vendue services	803120	23159	826279	658849
Chiffres d’affaires nets	828016	23159	851175	683001
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81551	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			932727	683001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10320	14081
Variation de stock (marchandises)			-6593	-740
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			413902	345449
Impôts, taxes et versements assimilés			4527	3601
Salaires et traitements			181636	154146
Charges sociales			63858	63020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5236	1699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105742	46733
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83790	2178
Total des charges d’exploitation (II) 			862419	630167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70308	52833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				114
Total des produits financiers (V)				114
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			88	261
Total des charges financières (VI)			88	261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88	-147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70220	52686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15543		96	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15543		96	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15543		-96	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8761		6240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	932727		683115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	886811		636764	
BENEFICE OU PERTE	45916		46350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1182		1182	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2214		2175	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18245		
Total Immobilisations corporelles		44425		1829
Total Immobilisations financières		21390		
Total Général		84060		1829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21390
Total Général				85889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16716	1529		18245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19990	3707		23697
AMORTISSEMENTS Total Général	36706	5236		41942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81551	105742	81551	105742
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81551	105742	81551	105742
TOTAL GENERAL	81551	105742	81551	105742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105742	81551	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21390			
Clients douteux ou litigieux	174462			
Autres créances clients	329080			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2478			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5449			
T. V. A.	8708			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6020			
Charges constatées d’avance	6884			
TOTAL ETAT DES CREANCES	554472	358619	195852	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14588	14588		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15158	15158		
Personnel et comptes rattachés	47050	47050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29151	29151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82790	82790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5356	5356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145349	145349		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	339441	339441		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel