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BILAN SAS ROCHE 2018 Siren 385368071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15827	15296	532	526
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47970	29002	18968	22194
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108335	94717	13618	20173
Autres immobilisations corporelles	28148	23779	4368	7112
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2553000	160000	2393000	2393000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	1300
TOTAL (I)	2754579	322793	2431786	2444304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	119952		119952	100056
En cours de production de biens	161073		161073	153858
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27754		27754	969
Clients et comptes rattachés	1431124	35859	1395265	1996638
Autres créances	300112		300112	414637
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71718		71718	134486
Charges constatées d’avance	1188		1188	1728
TOTAL (II)	2112920	35859	2077061	2802371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4867500	358653	4508847	5246675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1008000		1008000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles			186061	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-952172			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-171299		-1138234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	53000		53000	
TOTAL (I)	-61671		109628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	436320		646842	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	436320		646842	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	267701		213712	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4369		4369	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			696	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	698897		1061940	
Dettes fiscales et sociales	382647		513270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2766400		2526117	
Produits constatés d’avance (2)	14183		170101	
TOTAL (IV)	4134198		4490205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4508847		5246675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				408
Production vendue services	4589674		4589674	5649331
Chiffres d’affaires nets	4589674		4589674	5649739
				
Production stockée			7215	-177133
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11036	6458
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			327723	64003
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			4935649	5543070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1914198	1971408
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19896	27392
Autres achats et charges externes			1983349	2973929
Impôts, taxes et versements assimilés			38139	31922
Salaires et traitements			882214	980362
Charges sociales			251175	275884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12956	14089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43662	225843
Autres charges			70	1
Total des charges d’exploitation (II) 			5105867	6500830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-170218	-957760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1190	1359
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1190	1359
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			942	48044
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			942	48044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			248	-46685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-169970	-1004445
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2550		3333	
Reprises sur provisions et transferts de charges			18661	
Total des produits exceptionnels (VII)	2550		21994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	205		102367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3674		258	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			53157	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3879		155782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1329		-133788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4939388		5566423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5110687		6704656	
BENEFICE OU PERTE	-171299		-1138234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15599		228
Total Immobilisations corporelles		191302		3884
Total Immobilisations financières		2554300		
Total Général		2761202		4112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15827
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10734	184452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2554300
Total Général			10734	2754579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15074	222		15296
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141824	12734	7060	147497
AMORTISSEMENTS Total Général	156897	12956	7060	162793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				53000
Total Provisions réglementées	53000			53000
Provisions pour litiges				28005
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				408315
Total Provisions pour risques et charges	646842	43662	254183	436320
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				160000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35859			35859
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	195859			195859
TOTAL GENERAL	895702	43662	254183	685180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43662	254184	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	
Clients douteux ou litigieux	42888	42888		
Autres créances clients	1388236	1388236		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5716	5716		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113970	113970		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37427	37427		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142999	142999		
Charges constatées d’avance	1188	1188		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1733724	1732424	1300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	267701	267701		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4369	4369		
Fournisseurs et comptes rattachés	698897	698897		
Personnel et comptes rattachés	62597	62597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110808	110808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	200943	200943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8299	8299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2764832	2764832		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1568	1568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14183	14183		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4134198	4134198		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel