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BILAN SAS ROCHE 2017 Siren 385368071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15599	15074	526	340
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47970	25776	22194	25420
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115191	95019	20173	22087
Autres immobilisations corporelles	28141	21029	7112	8200
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2553000	160000	2393000	2393000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	
TOTAL (I)	2761202	316897	2444304	2449047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100056		100056	127447
En cours de production de biens	153858		153858	330991
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	969		969	
Clients et comptes rattachés	2032497	35859	1996638	1754472
Autres créances	414637		414637	286245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134486		134486	339215
Charges constatées d’avance	1728		1728	6145
TOTAL (II)	2838230	35859	2802371	2844515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5599432	352757	5246675	5293563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1008000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	186061		401740	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1138234		-215679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	53000		53000	
TOTAL (I)	109628		247861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	646842		386503	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	646842		386503	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213712		30924	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4369		306462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	696			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1061940		1567621	
Dettes fiscales et sociales	513270		513384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2526117		2200215	
Produits constatés d’avance (2)	170101		40592	
TOTAL (IV)	4490205		4659198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5246675		5293563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	408		408	288
Production vendue services	5649331		5649331	7703963
Chiffres d’affaires nets	5649739		5649739	7704251
				
Production stockée			-177133	282295
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6458	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64003	32004
Autres produits			2	12
Total des produits d’exploitation (I)			5543070	8018562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1971408	2681680
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27392	-885
Autres achats et charges externes			2973929	3881970
Impôts, taxes et versements assimilés			31922	55126
Salaires et traitements			980362	1082107
Charges sociales			275884	327970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14089	14388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			225843	
Autres charges			1	21
Total des charges d’exploitation (II) 			6500830	8042378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-957760	-23816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1359	2952
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1359	2952
Dotations financières sur amortissements et provisions				160000
Intérêts et charges assimilées			48044	44405
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48044	204405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46685	-201452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1004445	-225268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17878	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3333		2167	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18661		3839	
Total des produits exceptionnels (VII)	21994		23884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102367		7425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	258		173	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53157		11596	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155782		19194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-133788		4689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5566423		8045398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6704656		8261077	
BENEFICE OU PERTE	-1138234		-215679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16424		606
Total Immobilisations corporelles		186857		7698
Total Immobilisations financières		2553000		1300
Total Général		2756281		9604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1431	15599
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3253	191302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2554300
Total Général			4684	2761202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16084	421	1431	15074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131150	13668	2995	141824
AMORTISSEMENTS Total Général	147234	14089	4426	156897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				53000
Total Provisions réglementées	53000			53000
Provisions pour litiges				14805
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				632038
Total Provisions pour risques et charges	386503	279000	18661	646842
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				160000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35859			35859
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	195859			195859
TOTAL GENERAL	635362	279000	18661	895702
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		225843		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		53157	18661	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300			
Clients douteux ou litigieux	42888			
Autres créances clients	1989609			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	714			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	145866			
Autres impôts, taxes versements assimilés	28860			
Divers				
Groupe et associés	50979			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	188218			
Charges constatées d’avance	1728			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2450162	2448862	1300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	213712	213712		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4369	4369		
Fournisseurs et comptes rattachés	1061940	1061940		
Personnel et comptes rattachés	82802	82802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147630	147630		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	282268	282268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	570	570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2526076	2526076		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41	41		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	170101	170101		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4489509	4489509		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	27