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BILAN SAS ROCHE 2016 Siren 385368071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16424	16084	340	526
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47970	22550	25420	28646
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109770	87683	22087	26450
Autres immobilisations corporelles	29117	20917	8200	9633
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2553000	160000	2393000	2553000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1105
TOTAL (I)	2756281	307234	2449047	2619359
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	127447		127447	126562
En cours de production de biens	330991		330991	48696
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1790331	35859	1754472	3070525
Autres créances	286245		286245	214121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	339215		339215	335133
Charges constatées d’avance	6145		6145	3593
TOTAL (II)	2880375	35859	2844515	3798630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5636656	343094	5293563	6417989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	401740		365632	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-215679		36109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	53000		53000	
TOTAL (I)	247861		463540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	386503		378746	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	386503		378746	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30924		388294	
Emprunts et dettes financières divers (4)	306462		410513	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			74113	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1567621		1773379	
Dettes fiscales et sociales	513384		651499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2200215		2095173	
Produits constatés d’avance (2)	40592		182732	
TOTAL (IV)	4659198		5575703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5293563		6417989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	288		288	
Production vendue services	7703963		7703963	6991389
Chiffres d’affaires nets	7704251		7704251	6991389
				
Production stockée			282295	-21598
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4613
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32004	37582
Autres produits			12	5
Total des produits d’exploitation (I)			8018562	7011991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2681680	2281540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-885	25285
Autres achats et charges externes			3881970	2763109
Impôts, taxes et versements assimilés			55126	64366
Salaires et traitements			1082107	1148181
Charges sociales			327970	338490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14388	16627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				19096
Autres charges			21	2
Total des charges d’exploitation (II) 			8042378	6656695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23816	355296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2952	4335
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2952	4335
Dotations financières sur amortissements et provisions			160000	
Intérêts et charges assimilées			44405	215607
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			204405	215607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-201452	-211272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-225268	144024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17878		6142	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2167		2583	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3839		14971	
Total des produits exceptionnels (VII)	23884		23697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7425		523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	173		2312	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11596		130105	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19194		132940	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4689		-109243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4900		-1328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8045398		7040023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8261077		7003914	
BENEFICE OU PERTE	-215679		36109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16065		359
Total Immobilisations corporelles		184513		4995
Total Immobilisations financières		2554105		
Total Général		2754683		5354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16424
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2651	186857
Prêts et immobilisations financières			1105	
Total Immobilisations financières			1105	2553000
Total Général			3756	2756281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15539	545		16084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119785	13843	2478	131150
AMORTISSEMENTS Total Général	135324	14388	2478	147234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				53000
Total Provisions réglementées	53000			53000
Provisions pour litiges				30160
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				356343
Total Provisions pour risques et charges	378746	11596	3839	386503
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				160000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35859			35859
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35859	160000		195859
TOTAL GENERAL	467606	171596	3839	635362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		160000		
                                            - Exceptionnelles		11596	3839	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	42558			
Autres créances clients	1747443			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119258			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7456			
Divers				
Groupe et associés	53480			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105851			
Charges constatées d’avance	6145			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2082721	2082721		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30924	30924		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	306462	106462	200000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1567621	1567621		
Personnel et comptes rattachés	94257	94257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161032	161032		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	257981	257981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114	114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2199512	2199512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	703	703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40592	40592		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4659198	4459198	200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel