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BILAN SAINES NETTOYAGE 2021 Siren 385392782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54710	54710		
Fonds commercial	1597702		1597702	1597702
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	114494	88856	25638	7228
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198466	189397	9069	2238
Autres immobilisations corporelles	94798	92515	2283	9322
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66831		66831	66831
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	10265		10265	9204
TOTAL (I)	2138265	425477	1712788	1693525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30010		30010	29793
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2582325	58089	2524236	2846246
Autres créances	693602		693602	972613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	831650		831650	865957
Charges constatées d’avance	23562		23562	24579
TOTAL (II)	4161149	58089	4103060	4739188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6299414	483566	5815848	6432714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1845767		2026389	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	316258		319378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2217024		2400767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45300		47882	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45300		47882	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13383		30866	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159664		99304	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	946986		1082668	
Dettes fiscales et sociales	2390282		2635172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43208		136055	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3553524		3984065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5815848		6432714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3553524		3970682	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12921817		12921817	12217840
Chiffres d’affaires nets	12921817		12921817	12217840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8801	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83915	90496
Autres produits			3662	1397
Total des produits d’exploitation (I)			13018195	12309733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			396420	413571
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-217	-5874
Autres achats et charges externes			3263899	2894727
Impôts, taxes et versements assimilés			340137	376292
Salaires et traitements			6935247	6551472
Charges sociales			1573913	1418921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15054	19256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			492	7223
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14849	46911
Total des charges d’exploitation (II) 			12539794	11722500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			478401	587233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16600	10600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1684	3046
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18284	13646
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3248	5279
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3248	5279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15036	8368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			493437	595601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8333	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2417		4749	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12582		4600	
Total des produits exceptionnels (VII)	14999		17682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10402		9057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7133	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000		32000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20402		48191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5403		-30509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	65874		98270	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105902		147444	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13051478		12341061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12735220		12021683	
BENEFICE OU PERTE	316258		319378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1652411		
Total Immobilisations corporelles		380307		33255
Total Immobilisations financières		77035		1061
Total Général		2109753		34316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1652411
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5804	407758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78096
Total Général			5804	2138265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54710			54710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	361518	15054	5804	370768
AMORTISSEMENTS Total Général	416228	15054	5804	425477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47882	10000	12582	45300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69519	492	11922	58089
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69519	492	11922	58089
TOTAL GENERAL	117401	10492	24504	103389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		492	11922	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000	12582	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10265	10265		
Clients douteux ou litigieux	68823	68823		
Autres créances clients	2513502	2513502		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11325	11325		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5054	5054		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96369	96369		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71213	71213		
Groupe et associés	465397	465397		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44244	44244		
Charges constatées d’avance	23562	23562		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3309754	3309754		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13383	13383		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	946986	946986		
Personnel et comptes rattachés	1297583	1297583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	526827	526827		
Impôts sur les bénéfices	3280	3280		
T.V.A.	550572	550572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12021	12021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	159664	159664		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43208	43208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3553524	3553524		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17483			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	289			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	289