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BILAN SAINES NETTOYAGE 2017 Siren 385392782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61112	61112		5116
Fonds commercial	1597701		1597701	1597701
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	85864	64999	20865	29243
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183728	170511	13217	22520
Autres immobilisations corporelles	94022	92162	1859	4506
Immobilisations en cours	14368		14368	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14950		14950	14650
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1015		1015	1015
Prêts				
Autres immobilisations financières	11415		11415	11465
TOTAL (I)	2064178	388786	1675392	1686219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22736		22736	24089
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés	2547816	45505	2502310	2353321
Autres créances	1934154		1934154	1487511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	937605		937605	1141026
Charges constatées d’avance	70739		70739	84104
TOTAL (II)	5513052	45505	5467547	5091052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7577231	434291	7142939	6777272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1962051		1962051	
Report à nouveau	279274		269347	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	694688		609926	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2991013		2896325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33738		44211	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33738		44211	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	948		18248	
Emprunts et dettes financières divers (4)	625756		971809	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	986331		572039	
Dettes fiscales et sociales	2473117		2232190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32033		42447	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4118187		3836735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7142939		6777272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11857399		11857399	11924501
Chiffres d’affaires nets	11857399		11857399	11924501
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180086	104989
Autres produits			7	416
Total des produits d’exploitation (I)			12037493	12029907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			369682	317676
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1353	5945
Autres achats et charges externes			1988839	1777655
Impôts, taxes et versements assimilés			399518	525055
Salaires et traitements			6873105	6877404
Charges sociales			1466221	1534545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29869	49691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7078	3432
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	1686
Total des charges d’exploitation (II) 			11135684	11093093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			901808	936814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16500	22500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1547	815
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				147
Total des produits financiers (V)			18047	23463
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15046	9703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15046	9703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3000	13759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			904809	950574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5772		16817	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3759		182000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17355		20273	
Total des produits exceptionnels (VII)	26886		219090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22314		11073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2634		395118	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6882		33070	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31830		439262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4944		-220171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	60600		21292	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144577		99184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12082427		12272461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11387738		11662535	
BENEFICE OU PERTE	694688		609926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	114914		92044	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44211	6882	17355	33738
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	44211	6882	17355	33738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4564126	4552711	11415	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	949	949		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	625756	625756		
Fournisseurs et comptes rattachés	986331	986331		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2473117	2473117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32034	32034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4118188	4118188		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	284			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	284