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BILAN ORLY 4 RESTAURATION 2018 Siren 385312020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1933308	1533701	399607	425096
Autres immobilisations corporelles	2878018	2120546	757472	887187
Immobilisations en cours	51045		51045	84635
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	1300
TOTAL (I)	4863671	3654247	1209424	1398219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	136389		136389	154656
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	829		829	745
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	233313	458	232855	333533
Autres créances	1706271		1706271	1502286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	327977		327977	262279
Charges constatées d’avance	29299		29299	232706
TOTAL (II)	2434078	458	2433620	2486205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7297749	3654705	3643044	3884424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	375000		375000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-395357		254579	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232488		-649936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212130		-20357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	213770		137600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	213770		137600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10380		27173	
Emprunts et dettes financières divers (4)			339222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1662055		1856585	
Dettes fiscales et sociales	1522906		1473575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21804		70626	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3217144		3767181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3643044		3884424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3203591		3753559	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10380		27173	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1031		1031	1430
Production vendue biens				
Production vendue services	16784527		16784527	15249869
Chiffres d’affaires nets	16785558		16785558	15251299
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40704	13944
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56870	160120
Autres produits			10	9971
Total des produits d’exploitation (I)			16883142	15435335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6758	25271
Variation de stock (marchandises)			-84	1191
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4054057	3756036
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18267	25782
Autres achats et charges externes			2836850	3064233
Impôts, taxes et versements assimilés			510889	360611
Salaires et traitements			3555715	3747294
Charges sociales			1447048	1468426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			330100	371433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			51675	56287
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			427	311
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			79170	133300
Autres charges			3913371	3342377
Total des charges d’exploitation (II) 			16804243	16352551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78899	-917216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13954	11608
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13954	11608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13953	-11608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64946	-928824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4651		8053	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			134874	
Reprises sur provisions et transferts de charges			128756	
Total des produits exceptionnels (VII)	4651		271683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7518		66904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			134868	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3614		19820	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11132		221592	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6480		50091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-174022		-228797	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16887794		15707018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16655306		16356954	
BENEFICE OU PERTE	232488		-649936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			65404	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4805812	222826	
Total Immobilisations financières		1300		
Total Général		4807112	222826	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-79791	-86475	4862371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1300
Total Général		-79791	-86475	4863671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3298577	333713	86475	3545814
AMORTISSEMENTS Total Général	3298577	333713	86475	3545814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				213770
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	137600	79170	3000	213770
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	110316	51674	53558	108432
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	341	427	311	457
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110657	52102	53869	108890
TOTAL GENERAL	248257	131272	56869	322660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		131272	56869	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	
Clients douteux ou litigieux	32	32		
Autres créances clients	233280	233280		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2514	2514		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1085888	1085888		
T. V. A.	141705	141705		
Autres impôts, taxes versements assimilés	233856	233856		
Divers	23301	23301		
Groupe et associés	193942	193942		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25062	25062		
Charges constatées d’avance	29298	29298		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1970182	1968882	1300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10379	10379		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1250143	1250143		
Personnel et comptes rattachés	863086	863086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	311504	297951	13553	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22000	22000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	326315	326315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21803	21803		
Groupe et associés	411911	411911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3217144	3203591	13553	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel