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BILAN ORLY 4 RESTAURATION 2016 Siren 385312020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2134818	1546287	588530	601539
Autres immobilisations corporelles	2998497	1792133	1206364	1070684
Immobilisations en cours	6447		6447	26389
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	1300
TOTAL (I)	5141063	3338420	1802643	1699913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	180438		180438	163267
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1935		1935	-184
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	319864	9609	310254	415433
Autres créances	1822702		1822702	2013860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174082		174082	275786
Charges constatées d’avance	194004		194004	213818
TOTAL (II)	2693027	9609	2683417	3081982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7834091	3348030	4486060	4781895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	375000		375000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-897478		-500613	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1152057		-396865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	629578		-522478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	207306		463020	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	207306		463020	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	390377		391112	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	287			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1671787		2582084	
Dettes fiscales et sociales	1545102		1857754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41607		10402	
Autres dettes	13			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3649175		4841354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4486060		4781895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3633618		4825327	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	390377		391112	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	532		532	64
Production vendue biens				
Production vendue services	17826100		17826100	17358474
Chiffres d’affaires nets	17826633		17826633	17358539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			64878	11406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122784	52207
Autres produits			14605	5456
Total des produits d’exploitation (I)			18028901	17427610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29273	21554
Variation de stock (marchandises)			-2119	1937
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4401666	4266618
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17170	10738
Autres achats et charges externes			2396202	3181402
Impôts, taxes et versements assimilés			386447	432384
Salaires et traitements			4076333	4255041
Charges sociales			1643235	1632429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			444501	459019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			47228	21543
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8805	21313
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21250	3000
Autres charges			3857802	3748771
Total des charges d’exploitation (II) 			17293456	18055756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			735445	-628145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				27
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				27
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2873	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2873	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2873	27
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			732571	-628117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30436		8966	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19889			
Reprises sur provisions et transferts de charges	191244		40000	
Total des produits exceptionnels (VII)	241570		48966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-6277		41500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19840			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40681		4414	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54244		45914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	187325		3051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-232160		-228200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18270471		17476604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17118413		17873470	
BENEFICE OU PERTE	1152057		-396865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			41500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6946678		665417
Total Immobilisations financières		1300		
Total Général		6947978		665417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		26389	2445942	5139763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1300
Total Général		26389	2445942	5141063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5214422	485183	2426101	3273504
AMORTISSEMENTS Total Général	5214422	485183	2426101	3273504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300			
Clients douteux ou litigieux	32			
Autres créances clients	319832			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2594			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2856			
Impôts sur les bénéfices	839799			
T. V. A.	199453			
Autres impôts, taxes versements assimilés	222798			
Divers				
Groupe et associés	548293			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6906			
Charges constatées d’avance	194004			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2337871	2336232	1639	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1293647	1293647		
Personnel et comptes rattachés	864306	864306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	383481	367924	15557	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40334	40334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	256980	256980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41607	41607		
Groupe et associés	378139	378139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13	13		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3648887	3633330	15557	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel