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BILAN LE LOREC COUVERTURE 2021 Siren 385386412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9402	9145	257	1320
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	307073	226778	80295	108742
Autres immobilisations corporelles	359632	214194	145439	34203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4320		4320	1826
Prêts				
Autres immobilisations financières	11667		11667	14009
TOTAL (I)	692094	450117	241977	160100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90311		90311	95597
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	851429		851429	755373
Autres créances	215841		215841	161266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	620303		620303	400155
Disponibilités	110282		110282	11783
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1888165		1888165	1424174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2580260	450117	2130143	1584274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000		100000	
Report à nouveau	16156		-43338	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	555560		359494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	781716		526156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5029	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5029	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182825		126421	
Emprunts et dettes financières divers (4)	192		92	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48351		47710	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	694401		526856	
Dettes fiscales et sociales	420669		351092	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1989		916	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1348426		1053088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2130143		1584274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1178612		935012	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			5060721	3459183
Chiffres d’affaires nets			5060721	3459183
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15821	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16089	22033
Autres produits			9994	1851
Total des produits d’exploitation (I)			5102626	3483068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1458973	1121176
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5287	14782
Autres achats et charges externes			1717630	978019
Impôts, taxes et versements assimilés			31077	16255
Salaires et traitements			682675	541516
Charges sociales			375049	318964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64815	50990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7164	31
Total des charges d’exploitation (II) 			4342671	3041734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			759955	441333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			675	142
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			340	211
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1015	353
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1926	2643
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1926	2643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-911	-2290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			759044	439043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2767	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000		2767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1259		17586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1259		17586	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2741		-14818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	206225		64731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5107641		3486188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4552081		3126694	
BENEFICE OU PERTE	555560		359494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9402		
Total Immobilisations corporelles		523886		146540
Total Immobilisations financières		15835		2938
Total Général		549122		149478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3720	666706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2786	15987
Total Général			6506	692094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8082	1064		9145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	380941	63751	3720	440972
AMORTISSEMENTS Total Général	389022	64815	3720	450117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5029		5029	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5029		5029	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5029	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11667		11667	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	851429	851429		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215841	215841		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1078937	1067270	11667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	182825	61361	121464	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	694401	694401		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	420669	420669		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	192	192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1990	1990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1300075	1178612	121464	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93597			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel