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BILAN LA TAVERNE D AUBERVILLIERS 2018 Siren 385397005				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	327765		327765	327765
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	101709	97747	3962	5731
Immobilisations financières	10659		10659	10659
Total Actif Immobilisé	440133	97747	342386	344155
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12019		12019	13297
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6423		6423	7077
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13818		13818	18157
Caisse				
Charges constatées d’avance	110		110	5915
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32370		32370	44445
Total général Actif	472504			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			305509	305369
Résultat de l’exercice			8267	140
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			322161	313894
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			120	155
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15636	29483
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5501		
Autres dettes			36840	45068
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52595	74706
Total général Passif			374756	388600
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			124	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	198631		193287	
Production vendue de services - France	13964		16971	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	43		629	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	212637		210887	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	65406		65391	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1278		1346	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55868		56090	
(dont taxe professionnelle)	1556			
Impôts, taxes et versements assimilés	2237		2492	
Rémunérations du personnel 	55359		57358	
Charges sociales	22535		25645	
Dotations aux amortissements	1893		1224	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2480		1451	
Total des charges d’exploitation	207056		210997	
Résultat d’exploitation	5581		-110	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	12811		13442	
Charges financières	405		331	
Charges exceptionnelles	7283		11322	
Impôts sur les bénéfices	2437		1540	
Bénéfice ou perte	8267		140	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26725			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9293			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			124	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			440009	
Total Immobilisations (Augmentations)			124	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26725	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9293	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel