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BILAN LA TAVERNE D AUBERVILLIERS 2017 Siren 385397005				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	327765		327765	327765
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	101585	95854	5731	3722
Immobilisations financières	10659		10659	10659
Total Actif Immobilisé	440009	95854	344155	342146
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13297		13297	14643
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7077		7077	12733
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18157		18157	9775
Caisse				
Charges constatées d’avance	5915		5915	2961
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44445		44445	40112
Total général Actif	484454			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			305369	310129
Résultat de l’exercice			140	-4760
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			313894	313754
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			155	10959
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29483	18135
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4934		
Autres dettes			45068	39411
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			74706	68505
Total général Passif			388600	382258
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3232	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	193287		191777	
Production vendue de services - France	16971		15900	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	629		759	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	210887		208436	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	65391		69054	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1346		-592	
(dont crédit bail mobilier)*	3526			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56090		53543	
(dont taxe professionnelle)	1518			
Impôts, taxes et versements assimilés	2492		2625	
Rémunérations du personnel 	57358		55248	
Charges sociales	25645		22789	
Dotations aux amortissements	1224		2228	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1451		195	
Total des charges d’exploitation	210997		205089	
Résultat d’exploitation	-110		3346	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	13442		776	
Charges financières	331		941	
Charges exceptionnelles	11322		7940	
Impôts sur les bénéfices	1540			
Bénéfice ou perte	140		-4760	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25419			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18452			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			732	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			436777	
Total Immobilisations (Augmentations)			3232	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25419	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18452	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel