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BILAN LA TAVERNE D AUBERVILLIERS 2016 Siren 385397005				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	327765		327765	327765
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	98353	94630	3722	5950
Immobilisations financières	10659		10659	10659
Total Actif Immobilisé	436777	94630	342146	344374
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14643		14643	14051
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	12733		12733	27444
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9775		9775	10273
Caisse				
Charges constatées d’avance	2961		2961	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	40112		40112	51769
Total général Actif	476888			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			310129	310209
Résultat de l’exercice			-4760	-81
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			313754	318513
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10959	19839
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18135	20003
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6309		
Autres dettes			39411	37788
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			68505	77630
Total général Passif			382258	396143
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	191777		196706	
Production vendue de services - France	15900		19611	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	759		930	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	208436		217247	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	69054		70680	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-592		-900	
(dont crédit bail mobilier)*	3526			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53543		61117	
(dont taxe professionnelle)	1750			
Impôts, taxes et versements assimilés	2625		2300	
Rémunérations du personnel 	55248		54331	
Charges sociales	22789		22518	
Dotations aux amortissements	2228		3366	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	195		1281	
Total des charges d’exploitation	205089		214693	
Résultat d’exploitation	3346		2554	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	776			
Charges financières	941			
Charges exceptionnelles	7940		2635	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4760		-81	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28532			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11261			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			436777	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28532	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11261	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel