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BILAN IMPACT IMMOBILIER SARL 2017 Siren 385348834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7317	7317		
Fonds commercial	33000		33000	33000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	340841	199172	141669	168310
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40215	33401	6814	11471
Autres immobilisations corporelles	189363	148321	41042	64027
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	35		35	35
Prêts				
Autres immobilisations financières	2130		2130	2130
TOTAL (I)	613101	388212	224889	279173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3292303	76141	3216161	5479462
Avances et acomptes versés sur commandes	157058		157058	99620
Clients et comptes rattachés	53640		53640	234776
Autres créances	478637		478637	569943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	779280		779280	270961
Charges constatées d’avance	3962		3962	6626
TOTAL (II)	4764880	76141	4688738	6661387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5377980	464353	4913627	6940560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	107015		107015	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10702		10702	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1708819		1672786	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-258201		36033	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1568335		1826536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	118128		118128	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	118128		118128	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1546310		1806718	
Emprunts et dettes financières divers (4)	744679		1714963	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	780237		1323294	
Dettes fiscales et sociales	146253		145843	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9685		5078	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3227164		4995896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4913627		6940560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3221244		4982961	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1533375		1786862	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4093657		4093657	3762557
Production vendue biens				
Production vendue services	58459		58459	252104
Chiffres d’affaires nets	4152117		4152117	4014661
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			212375	6163
Autres produits			7003	1293
Total des produits d’exploitation (I)			4371495	4022117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1095147	3955871
Variation de stock (marchandises)			2453315	-1188623
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			395759	632104
Impôts, taxes et versements assimilés			18838	20127
Salaires et traitements			394558	284241
Charges sociales			152843	103306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59031	70065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12936	91535
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			4582428	3968628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-210933	53489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				823
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1359	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6290	4218
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6290	4218
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55906	64548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55906	64548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49616	-60330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-261908	-6018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7250		30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			41264	
Total des produits exceptionnels (VII)	7250		71264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3542		23536	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3543		23671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3707		47594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5543	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4385035		4098422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4643236		4062389	
BENEFICE OU PERTE	-258201		36033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9425		6163	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40317		
Total Immobilisations corporelles		589097		8290
Total Immobilisations financières		2365		
Total Général		631779		8290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26968	570419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2365
Total Général			26968	613101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7317			7317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	345289	59031	23425	380895
AMORTISSEMENTS Total Général	352606	59031	23425	388212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				118128
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	118128			118128
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	266156	12936	202950	76141
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	266156	12936	202950	76141
TOTAL GENERAL	384284	12936	202950	194270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12936	202950	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2130			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53640			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24040			
T. V. A.	146905			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39491			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	268202			
Charges constatées d’avance	3962			
TOTAL ETAT DES CREANCES	538369	536239	2130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1533375	1533375		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12935	7015	5920	
Emprunts et dettes financières divers	10	10		
Fournisseurs et comptes rattachés	780237	780237		
Personnel et comptes rattachés	46084	46084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85722	85722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9211	9211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5237	5237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	744669	744669		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9685	9685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3227164	3221244	5920	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6921			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel